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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.16%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$4.39억
(+62%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.91%
보유액
117
신규
38
증가
23
축소
24
청산됨
28
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4272만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$4031만 |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+US$3176만 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$2895만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2887만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$3647만 |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+US$2065만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2034만 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$1816만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1701만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 51.79% |
| 2 | 산업재 | 26.06% |
| 3 | 정보기술 | 15.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 필수소비재 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4370만 | 3.83% |
+123,900
| 신규 | +US$4031만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$4356만 | 3.82% |
+155,000
| 신규 | +US$4272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Tapestry
TPR
US$238억
| US$4230만 | 3.71% |
289,000
+17,500
| +6% | +US$251만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
Dover
DOV
US$264억
| US$3837만 | 3.36% |
171,101
+128,571
| +302% | +US$2801만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$3674만 | 3.22% |
+72,663
| 신규 | +US$3176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$3062만 | 2.68% |
135,000
+95,000
| +238% | +US$2099만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
7
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$3031만 | 2.66% |
+112,751
| 신규 | +US$2895만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$3011만 | 2.64% |
75,000
-15,501
| -17% | -US$577만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$850억
| US$2896만 | 2.54% |
+178,880
| 신규 | +US$2711만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Amer Sports
AS
US$175억
| US$2826만 | 2.47% |
835,000
+5,000
| +0.6% | +US$17.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$2809만 | 2.46% |
85,000
-5,000
| -6% | -US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$2767만 | 2.42% |
130,000
-41,500
| -24% | -US$934만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2741만 | 2.4% |
+115,000
| 신규 | +US$2887만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$2512만 | 2.2% |
240,000
-135,000
| -36% | -US$1168만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
XPO
XPO
US$219억
| US$2043만 | 1.79% |
99,530
+69,530
| +232% | +US$1471만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$2041만 | 1.79% |
+223,765
| 신규 | +US$1995만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1986만 | 1.74% |
+440,300
| 신규 | +US$1590만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1984만 | 1.74% |
+90,000
| 신규 | +US$2044만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
IDEX
IEX
US$174억
| US$1953만 | 1.71% |
+86,055
| 신규 | +US$1821만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$1941만 | 1.7% |
131,004
+66,004
| +102% | +US$1073만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$1919만 | 1.68% |
+89,905
| 신규 | +US$1795만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$1853만 | 1.62% |
50,000
+18,000
| +56% | +US$664만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$1841만 | 1.61% |
85,000
+48,649
| +134% | +US$1050만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| US$1774만 | 1.55% |
247,000
-100,000
| -29% | -US$574만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Victoria's Secret
VSXY
US$69.7억
| US$1670만 | 1.46% |
200,000
-125,000
| -38% | -US$749만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shellback Capital는 US$11.4억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.03억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Shellback Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NXP Semiconductors으로, 155,000주를 보유했으며 가치는 US$4356만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 56%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coherent으로, 보유분을 추정 US$1816만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors으로, US$4356만 상당의 155,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dover 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2801만 규모예요.
- Shellback Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$1816만예요.
- Shellback Capital는 2026년 2분기에 Zebra Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$3647만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 31%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.