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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.16%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$4.02억
(+52%)
자금 흐름
+US$3.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.25%
보유액
119
신규
43
증가
20
축소
17
청산됨
39
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+US$4560만 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$4042만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3821만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3679만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3600만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$3289만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$2691만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2132만 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$1799만 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$1588만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 55.13% |
| 2 | 산업재 | 18.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 필수소비재 | 5.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
US$39.1억
| US$5934만 | 5.02% |
537,000
+12,000
| +2% | +US$124만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
CAVM
2
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$5302만 | 4.49% |
+910,906
| 신규 | +US$4560만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$4880만 | 4.13% |
311,100
+265,200
| +578% | +US$4042만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
4
Burlington
BURL
US$165억
| US$4795만 | 4.06% |
591,800
+41,800
| +8% | +US$323만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$3826만 | 3.24% |
1,470,000
+250,000
| +20% | +US$607만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3786만 | 3.21% |
+1,575,000
| 신규 | +US$3821만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3720만 | 3.15% |
+290,000
| 신규 | +US$3600만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Honeywell
HON
US$670억
| US$3688만 | 3.12% |
+352,069
| 신규 | +US$3679만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3539만 | 3% |
275,000
-160,000
| -37% | -US$2132만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3349만 | 2.84% |
+800,000
| 신규 | +US$3062만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$3290만 | 2.79% |
880,000
-200,000
| -19% | -US$783만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
VMW
12
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$2783만 | 2.36% |
+379,400
| 신규 | +US$2669만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$2710만 | 2.29% |
320,000
+245,000
| +327% | +US$1903만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
Tapestry
TPR
US$238억
| US$2431만 | 2.06% |
665,000
-162,012
| -20% | -US$642만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2382만 | 2.02% |
+234,100
| 신규 | +US$2245만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
LCI Industries
LCII
US$20.4억
| US$2374만 | 2.01% |
242,216
+185,750
| +329% | +US$1765만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IPHI
17
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$2218만 | 1.88% |
509,808
+61,883
| +14% | +US$239만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$2167만 | 1.83% |
+509,497
| 신규 | +US$2114만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
FedEx
FDX
US$695억
| US$1936만 | 1.64% |
+110,826
| 신규 | +US$1815만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$1920만 | 1.63% |
240,412
-1,248
| -0.5% | -US$10.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1905만 | 1.61% |
+623,910
| 신규 | +US$1833만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1811만 | 1.53% |
460,000
+410,000
| +820% | +US$1551만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1754만 | 1.48% |
+564,496
| 신규 | +US$1641만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
Macy's
M
US$62.7억
| US$1657만 | 1.4% |
447,117
+197,117
| +79% | +US$714만 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$1591만 | 1.35% |
+163,277
| 신규 | +US$1593만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Shellback Capital는 US$11.8억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.8억에서 52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Shellback Capital는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.35억을 투입해 신규 포지션 43개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cavium, Inc.으로, 910,906주를 보유했으며 가치는 US$5302만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 68%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ulta Beauty으로, 보유분을 추정 US$2691만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Cavium, Inc.으로, US$5302만 상당의 910,906주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Vail Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$4042만 규모예요.
- Shellback Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ulta Beauty이며, 추정 감소액은 US$2691만예요.
- Shellback Capital는 2016년 3분기에 Vistance Networks Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 36%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2016년 3분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 52% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.