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BWM
BCS Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.55억
회전율
9.56%
1년 추정 수익률
18.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.39%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+46.67%
5년 예상 수익률
+48.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.55억
AUM 성장
+US$6515만
(+13%)
자금 흐름
+US$2338만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.82%
보유액
272
신규
24
증가
104
축소
101
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$177만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$166만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$102만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$85.6만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$85만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$42.8만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$30.8만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$25.9만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$25.1만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.68% |
| 2 | 정보기술 | 3.67% |
| 3 | 필수소비재 | 3.39% |
| 4 | 산업재 | 1.82% |
| 5 | 건강관리 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5751만 | 10.36% |
83,736
+2,649
| +3% | +US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1999만 | 3.6% |
679,092
+658
| +0.1% | +US$1.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1802만 | 3.25% |
650,399
-15,882
| -2% | -US$42.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1408만 | 2.54% |
142,203
+10,324
| +8% | +US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1404만 | 2.53% |
95,712
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1400만 | 2.52% |
117,665
-947
| -0.8% | -US$10.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1247만 | 2.25% |
157,822
+10,748
| +7% | +US$85만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1229만 | 2.21% |
202,146
+4,814
| +2% | +US$28.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$1034만 | 1.86% |
529,635
-3,165
| -0.6% | -US$6.18만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11억
| US$946만 | 1.7% |
449,212
+16,401
| +4% | +US$34.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$929만 | 1.67% |
94,636
+3,840
| +4% | +US$38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$871만 | 1.57% |
280,104
+10,252
| +4% | +US$30.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$802만 | 1.45% |
408,983
+18,168
| +5% | +US$35.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$792만 | 1.43% |
85,864
+8,930
| +12% | +US$82.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.03억
| US$716만 | 1.29% |
346,682
+7,605
| +2% | +US$15.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$714만 | 1.29% |
350,461
+17,045
| +5% | +US$34.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$696만 | 1.25% |
138,105
+3,966
| +3% | +US$19.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$695만 | 1.25% |
131,634
+31,521
| +31% | +US$166만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$689만 | 1.24% |
217,305
-6,658
| -3% | -US$21.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$653만 | 1.18% |
29,974
-310
| -1% | -US$6.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$634만 | 1.14% |
73,543
-1,949
| -3% | -US$16.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$602만 | 1.08% |
166,639
-6,618
| -4% | -US$21.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$1.47억
| US$579만 | 1.04% |
234,983
+3,515
| +2% | +US$8.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$573만 | 1.03% |
308,513
+24,480
| +9% | +US$45.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$533만 | 0.96% |
18,426
-195
| -1% | -US$5.58만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MP
WCMN
NB
CBTWT
FG
CWA
MAP
KCM
BCS Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BCS Wealth Management는 US$5.55억 상당의 272개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
BCS Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2338만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 104개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF으로, 11,713주를 보유했으며 가치는 US$66.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$42.8만 규모 줄였습니다.
- BCS Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF으로, US$66.5만 상당의 11,713주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BCS Wealth Management로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- BCS Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$42.8만예요.
- BCS Wealth Management는 2026년 2분기에 Occidental Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCS Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.55억 중 33%를 차지해요.
- BCS Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- BCS Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.55억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 BCS Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.