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KMWM
Keudell/Morrison Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.62억
회전율
13.36%
1년 추정 수익률
21.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
+21.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.62억
AUM 성장
+US$3325만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$3367만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.3%
보유액
277
신규
17
증가
90
축소
104
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1134만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$947만 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$917만 |
| 4 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$915만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$329만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$920만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$267만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$137만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$55.4만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$38.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 13.14% |
| 3 | 건강관리 | 5.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.97% |
| 5 | 에너지 | 3.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$5242만 | 9.32% |
1,611,475
-79,102
| -5% | -US$267만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$3891만 | 6.92% |
1,025,813
+14,325
| +1% | +US$55.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3046만 | 5.42% |
685,337
+19,263
| +3% | +US$86.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$2436만 | 4.33% |
385,930
+10,728
| +3% | +US$70.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2293만 | 4.08% |
68,844
+1,886
| +3% | +US$60.6만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
6
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76억
| US$1534만 | 2.73% |
384,764
+9,394
| +3% | +US$40.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1450만 | 2.58% |
269,687
+19,529
| +8% | +US$106만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$1427만 | 2.54% |
342,026
+8,770
| +3% | +US$37.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$1312만 | 2.33% |
326,806
+23,557
| +8% | +US$98.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1161만 | 2.06% |
159,401
+150,808
| +1,755% | +US$1134만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1128만 | 2.01% |
72,685
-819
| -1% | -US$13.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1011만 | 1.8% |
19,714
-348
| -2% | -US$16.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$993만 | 1.77% |
29,152
+124
| +0.4% | +US$4.27만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$920만 | 1.64% |
+205,546
| 신규 | +US$947만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$912만 | 1.62% |
36,603
+106
| +0.3% | +US$2.69만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$906만 | 1.61% |
101,106
-464
| -0.5% | -US$4.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.89억
| US$885만 | 1.57% |
+181,280
| 신규 | +US$915만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$883만 | 1.57% |
+340,258
| 신규 | +US$917만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4억
| US$820만 | 1.46% |
100,707
-1,982
| -2% | -US$16.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$780만 | 1.39% |
217,135
+20,351
| +10% | +US$71.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$688만 | 1.22% |
20,933
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$591만 | 1.05% |
30,216
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$583만 | 1.04% |
35,808
-369
| -1% | -US$5.77만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$581만 | 1.03% |
5,019
+30
| +0.6% | +US$3.54만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$559만 | 0.99% |
24,484
+1,823
| +8% | +US$39.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
RSVP
LEFP
MIP
ACM
DWM
ICCFIA
NG
Keudell/Morrison Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Keudell/Morrison Wealth Management는 US$5.62억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.29억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Keudell/Morrison Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3367만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF으로, 205,546주를 보유했으며 가치는 US$920만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Municipal ETF으로, 보유분을 추정 US$920만 규모 줄였습니다.
- Keudell/Morrison Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF으로, US$920만 상당의 205,546주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keudell/Morrison Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- Keudell/Morrison Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$920만예요.
- Keudell/Morrison Wealth Management는 2026년 3분기에 Vanguard Long-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keudell/Morrison Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.62억 중 42%를 차지해요.
- Keudell/Morrison Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Keudell/Morrison Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$5.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Keudell/Morrison Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.