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KMWM
Keudell/Morrison Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 562 M
Rotación
13.36%
Rendimiento estimado a 1 año
21.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 562 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 33.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.3%
Posición
277
Nuevas
17
Aumentadas
90
Reducidas
104
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 9.47 M |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 9.17 M |
| 4 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 9.15 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 3.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 9.2 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 554 k |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 389 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.4% |
| 2 | Tecnología | 13.14% |
| 3 | Atención médica | 5.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.97% |
| 5 | Energía | 3.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 52.4 M | 9.32% |
1,611,475
-79,102
| -5% | -USD 2.67 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 38.9 M | 6.92% |
1,025,813
+14,325
| +1% | +USD 555 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 30.5 M | 5.42% |
685,337
+19,263
| +3% | +USD 867 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 24.4 M | 4.33% |
385,930
+10,728
| +3% | +USD 705 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.9 M | 4.08% |
68,844
+1,886
| +3% | +USD 606 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
6
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
| USD 15.3 M | 2.73% |
384,764
+9,394
| +3% | +USD 401 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 14.5 M | 2.58% |
269,687
+19,529
| +8% | +USD 1.06 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 14.3 M | 2.54% |
342,026
+8,770
| +3% | +USD 372 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1180 M
| USD 13.1 M | 2.33% |
326,806
+23,557
| +8% | +USD 981 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 11.6 M | 2.06% |
159,401
+150,808
| +1,755% | +USD 11.3 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 11.3 M | 2.01% |
72,685
-819
| -1% | -USD 133 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.1 M | 1.8% |
19,714
-348
| -2% | -USD 161 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.9 M | 1.77% |
29,152
+124
| +0.4% | +USD 42.7 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 9.2 M | 1.64% |
+205,546
| Nuevas | +USD 9.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.12 M | 1.62% |
36,603
+106
| +0.3% | +USD 26.9 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 9.06 M | 1.61% |
101,106
-464
| -0.5% | -USD 44.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 589 M
| USD 8.85 M | 1.57% |
+181,280
| Nuevas | +USD 9.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 8.83 M | 1.57% |
+340,258
| Nuevas | +USD 9.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
| USD 8.2 M | 1.46% |
100,707
-1,982
| -2% | -USD 165 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 7.8 M | 1.39% |
217,135
+20,351
| +10% | +USD 713 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 6.88 M | 1.22% |
20,933
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.91 M | 1.05% |
30,216
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.83 M | 1.04% |
35,808
-369
| -1% | -USD 57.7 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.81 M | 1.03% |
5,019
+30
| +0.6% | +USD 35.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.59 M | 0.99% |
24,484
+1,823
| +8% | +USD 391 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
RSVP
LEFP
MIP
ACM
DWM
ICCFIA
NG
Revisión del portafolio de Keudell/Morrison Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Keudell/Morrison Wealth Management mantenía 277 posiciones por un valor de USD 562 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Keudell/Morrison Wealth Management destinó USD 33.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 205,546 acciones con un valor de USD 9.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 9.2 M.
- La mayor compra de Keudell/Morrison Wealth Management en T3 2026 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 205,546 acciones por un valor de USD 9.2 M.
- Keudell/Morrison Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Keudell/Morrison Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 9.2 M.
- Keudell/Morrison Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 554 k.
- Las diez principales posiciones de Keudell/Morrison Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 562 M en T3 2026.
- Keudell/Morrison Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Keudell/Morrison Wealth Management aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 562 M.
Según el Informe 13F de Keudell/Morrison Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.