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Strategic Financial Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 336 M
Rotación
35.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 69.3 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.35%
Posición
326
Nuevas
28
Aumentadas
70
Reducidas
131
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 3.69 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.19 M |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 5.09 M |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 4.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.05% |
| 2 | Tecnología | 6.31% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.13% |
| 4 | Finanzas | 2.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 16.4 M | 4.88% |
69,265
-1,357
| -2% | -USD 312 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3547 M
| USD 13.5 M | 4.02% |
528,739
-14,495
| -3% | -USD 370 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1800 M
| USD 11.8 M | 3.5% |
238,317
-48,082
| -17% | -USD 2.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 11.7 M | 3.47% |
31,553
+627
| +2% | +USD 224 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9804 M
| USD 11.3 M | 3.36% |
113,876
+28,461
| +33% | +USD 2.69 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
| USD 8.49 M | 2.53% |
168,403
+24,856
| +17% | +USD 1.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 8.45 M | 2.51% |
29,196
-10,754
| -27% | -USD 3.08 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 8.15 M | 2.43% |
19,384
-72
| -0.4% | -USD 28.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
USD 825 M
| USD 7.91 M | 2.35% |
153,029
+28,958
| +23% | +USD 1.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7473 M
| USD 7.75 M | 2.31% |
161,657
+82,060
| +103% | +USD 3.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 6.96 M | 2.07% |
240,370
-62,298
| -21% | -USD 1.74 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 4.93 M | 1.47% |
65,427
+1,301
| +2% | +USD 115 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 4.6 M | 1.37% |
20,972
-664
| -3% | -USD 139 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4866 M
| USD 4.52 M | 1.34% |
67,949
-12,473
| -16% | -USD 838 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3491 M
| USD 4.33 M | 1.29% |
51,118
+36,777
| +256% | +USD 2.79 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 4.18 M | 1.24% |
48,568
-2,900
| -6% | -USD 244 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.9 M | 1.16% |
122,864
-59,611
| -33% | -USD 1.89 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 3.79 M | 1.13% |
15,922
-5,547
| -26% | -USD 1.39 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 3.77 M | 1.12% |
3,265
+226
| +7% | +USD 169 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9044 M
| USD 3.49 M | 1.04% |
86,660
-27,424
| -24% | -USD 1.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 3.47 M | 1.03% |
4,605
-4,259
| -48% | -USD 2.93 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 3.46 M | 1.03% |
126,147
-3,202
| -2% | -USD 86.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 3.34 M | 0.99% |
16,681
-4,448
| -21% | -USD 915 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 3.25 M | 0.97% |
40,034
-83,025
| -67% | -USD 7.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.7 mil M
| USD 3 M | 0.89% |
+33,060
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FPCG
AU
SCI
GSCM
BO
RLIM
RP
AWM
Revisión del portafolio de Strategic Financial Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Strategic Financial Concepts mantenía 326 posiciones valuadas en USD 336 M, un 17% menos que los USD 405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Strategic Financial Concepts registró retiros netos por USD 101 M en T2 2026, cerró 87 posiciones y redujo 131 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, una posición estimada en USD 3.08 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Strategic Financial Concepts abrió una nueva posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF por valor de USD 3 M.
- La mayor compra de Strategic Financial Concepts en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 33,060 acciones por un valor de USD 3 M.
- Strategic Financial Concepts fue quien más aumentó su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.69 M.
- La mayor reducción de Strategic Financial Concepts durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 7.6 M.
- Strategic Financial Concepts cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.08 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Financial Concepts representan 31% de su cartera de USD 336 M en T2 2026.
- Strategic Financial Concepts abrió 28 posiciones nuevas y cerró 87 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Strategic Financial Concepts cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 336 M.
Según el Informe 13F de Strategic Financial Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.