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MWM
Mindset Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 519 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
46.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 519 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 147 M
(+39%)
Flujo de capital
+USD 89.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.84%
Posición
200
Nuevas
24
Aumentadas
86
Reducidas
44
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 49 M |
| 2 |
Energy Fuels
UUUU
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.47 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+USD 422 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 387 k |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 387 k |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 352 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 71.33% |
| 2 | Finanzas | 5.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.9% |
| 4 | Industriales | 3.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 237 M | 45.64% |
1,184,129
+238,146
| +25% | +USD 49 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 74.2 M | 14.29% |
256,358
+36,000
| +16% | +USD 10.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Energy Fuels
UUUU
USD 2243 M
| USD 14.9 M | 2.86% |
1,025,050
+724,850
| +241% | +USD 13.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.2 M | 1.97% |
42,830
+7,825
| +22% | +USD 1.96 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.16 M | 1.38% |
12,714
+7,311
| +135% | +USD 4.47 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 6.96 M | 1.34% |
31,500
+500
| +2% | +USD 138 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 6.41 M | 1.23% |
11,030
-185
| -2% | -USD 75.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 5.65 M | 1.09% |
22,107
+381
| +2% | +USD 69.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.42 M | 1.04% |
15,172
+830
| +6% | +USD 299 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5.17 M | 1% |
4,482
+451
| +11% | +USD 338 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 4.89 M | 0.94% |
5,066
+72
| +1% | +USD 54.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.69 M | 0.9% |
12,425
+1,002
| +9% | +USD 402 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.22 M | 0.62% |
9,115
+2,663
| +41% | +USD 952 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.17 M | 0.61% |
9,379
+161
| +2% | +USD 51.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 3.14 M | 0.61% |
19,660
-400
| -2% | -USD 62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.98 M | 0.57% |
4,045
-4
| -0.1% | -USD 2.75 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 2.74 M | 0.53% |
9,081
+171
| +2% | +USD 33.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.57 M | 0.49% |
19,964
+867
| +5% | +USD 101 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.48 M | 0.48% |
18,133
+152
| +0.8% | +USD 22.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.42 M | 0.47% |
5,063
+3,550
| +235% | +USD 1.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.34 M | 0.45% |
6,262
+1,153
| +23% | +USD 467 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.33 M | 0.45% |
6,780
+310
| +5% | +USD 100 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.27 M | 0.44% |
16,775
+200
| +1% | +USD 29.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 2.23 M | 0.43% |
6,530
+4,600
| +238% | +USD 1.05 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.18 M | 0.42% |
5,182
+51
| +1% | +USD 20.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CFG
WS
VP
CFA
GS
SWM
MWC
PDIP
Revisión del portafolio de Mindset Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mindset Wealth Management mantenía 200 posiciones por un valor de USD 519 M, un aumento de 39% frente a los USD 372 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Mindset Wealth Management destinó USD 89.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue National Energy Services Reunited Corp: 14,484 acciones con un valor de USD 434 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 71% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en CSX Corp, por un valor estimado de USD 352 k.
- La mayor compra de Mindset Wealth Management en T2 2026 fue National Energy Services Reunited Corp: 14,484 acciones por un valor de USD 434 k.
- Mindset Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49 M.
- La mayor reducción de Mindset Wealth Management durante T2 2026 fue en CSX Corp, con un recorte estimado de USD 352 k.
- Mindset Wealth Management cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 422 k.
- Las diez principales posiciones de Mindset Wealth Management representan 72% de su cartera de USD 519 M en T2 2026.
- Mindset Wealth Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mindset Wealth Management aumentó 39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 519 M.
Según el Informe 13F de Mindset Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.