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AW
Avion Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 537 M
Rotación
20.27%
Rendimiento estimado a 1 año
18.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 537 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.33%
Posición
1,840
Nuevas
286
Aumentadas
653
Reducidas
207
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 993 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.54 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 734 k |
| 4 |
Argan
AGX
|
+USD 665 k |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.22% |
| 2 | Tecnología | 3.68% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.02% |
| 4 | Energía | 1.89% |
| 5 | Industriales | 1.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 74.6 M | 13.88% |
1,498,238
+66,288
| +5% | +USD 3.3 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 64.3 M | 11.97% |
902,866
-15,104
| -2% | -USD 1.05 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 48.4 M | 9% |
70,432
+1,514
| +2% | +USD 1.01 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 38.3 M | 7.12% |
457,003
+44,132
| +11% | +USD 3.61 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 30.7 M | 5.71% |
155,392
-2,439
| -2% | -USD 472 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 27.8 M | 5.17% |
175,650
+763
| +0.4% | +USD 119 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 27.6 M | 5.14% |
570,842
+20,565
| +4% | +USD 989 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 23.2 M | 4.32% |
95,456
+485
| +0.5% | +USD 113 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 20.5 M | 3.81% |
55,297
+1,418
| +3% | +USD 507 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 17.3 M | 3.22% |
214,461
+17,529
| +9% | +USD 1.36 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 14.3 M | 2.65% |
165,513
+9,789
| +6% | +USD 824 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 11.4 M | 2.12% |
256,434
-7,653
| -3% | -USD 327 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 9.22 M | 1.72% |
95,604
-1,795
| -2% | -USD 172 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 7.25 M | 1.35% |
71,928
-7,299
| -9% | -USD 734 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.14 M | 1.33% |
73,959
-938
| -1% | -USD 90.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.71 M | 1.06% |
28,543
-1,140
| -4% | -USD 234 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.24 M | 0.98% |
18,123
+202
| +1% | +USD 57.8 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.08 M | 0.95% |
13,792
+144
| +1% | +USD 59.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 3.77 M | 0.7% |
47,139
+12,415
| +36% | +USD 993 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 3.58 M | 0.67% |
47,089
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 3.07 M | 0.57% |
96,078
-6,211
| -6% | -USD 200 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.06 M | 0.57% |
51,314
-565
| -1% | -USD 33.2 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.78 M | 0.52% |
6,612
+231
| +4% | +USD 91.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 2.75 M | 0.51% |
12,690
+32
| +0.3% | +USD 7.12 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.56 M | 0.48% |
32,891
+54
| +0.2% | +USD 4.21 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
BWA
RCP
FCM
SLC
SAS
KWS
HL
AFIA
Revisión del portafolio de Avion Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Avion Wealth mantenía 1,840 posiciones por un valor de USD 537 M, un aumento de 11% frente a los USD 484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Avion Wealth muestra 286 nuevos, Aumentaron 653, 207 reducidas y 87 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 16,905 acciones con un valor de USD 780 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 2.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Avion Wealth en T2 2026 fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 16,905 acciones por un valor de USD 780 k.
- Avion Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.61 M.
- La mayor reducción de Avion Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.05 M.
- Avion Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.54 M.
- Las diez principales posiciones de Avion Wealth representan 69% de su cartera de USD 537 M en T2 2026.
- Avion Wealth abrió 286 posiciones nuevas y cerró 87 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Avion Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 537 M.
Según el Informe 13F de Avion Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.