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de Avion Wealth Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avion Wealth Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 29.6 M Vender
151,283
-4,109
-3% -USD 840 k 5.27% 6
2026
Q2 		USD 30.7 M Vender
155,392
-2,439
-2% -USD 472 k 5.71% 5
2026
Q1 		USD 29.1 M Vender
157,831
-5,036
-3% -USD 941 k 6.01% 5
2025
Q4 		USD 28.9 M Vender
162,867
-4,529
-3% -USD 793 k 6.06% 4
2025
Q3 		USD 29.2 M Vender
167,396
-222
-0.1% -USD 37.8 k 6.27% 5
2025
Q2 		USD 27.6 M Comprar
167,618
+26,910
+19% +USD 4.26 M 6.29% 5
2025
Q1 		USD 22.8 M Comprar
140,708
+236
+0.2% +USD 38.6 k 5.84% 5
2024
Q4 		USD 22.7 M Comprar
140,472
+20,873
+17% +USD 3.52 M 5.84% 5
2024
Q3 		USD 20.1 M Comprar
119,599
+4,860
+4% +USD 773 k 5.25% 6
2024
Q2 		USD 17.3 M Vender
114,739
-213
-0.2% -USD 32.3 k 4.76% 6
2024
Q1 		USD 17.9 M Comprar
114,952
+1,377
+1% +USD 202 k 4.81% 6
2023
Q4 		USD 16.5 M Vender
113,575
-1,868
-2% -USD 251 k 4.62% 7
2023
Q3 		USD 15.1 M Comprar
115,443
+2,111
+2% +USD 292 k 4.32% 7
2023
Q2 		USD 15.7 M Comprar
113,332
+20,368
+22% +USD 2.72 M 4.11% 7
2023
Q1 		USD 12.6 M Comprar
92,964
+8,829
+10% +USD 1.22 M 3.43% 10
2022
Q4 		USD 10.2 M Mantener
84,135
– – 3.19% 11
2022
Q3 		USD 10.2 M Comprar
84,135
+9,568
+13% +USD 1.3 M 3.19% 11
2022
Q2 		USD 9.7 M Comprar
74,567
+11,425
+18% +USD 1.62 M 3% 14
2022
Q1 		USD 9.45 M Comprar
63,142
+8,596
+16% +USD 1.26 M 2.72% 15
2021
Q4 		USD 8.2 M Comprar
54,546
+5,437
+11% +USD 798 k 2.32% 16
2021
Q3 		USD 6.86 M Comprar
49,109
+6,510
+15% +USD 925 k 2.08% 16
2021
Q2 		USD 5.98 M Comprar
42,599
+37,846
+796% +USD 5.35 M 1.82% 17
2021
Q1 		USD 641 k Comprar
4,753
+4,751
+237,550% +USD 608 k 0.22% 24
2020
Q4 		USD 0 Mantener
2
– – ﹤0.01% 378
2020
Q3 		USD 0 Mantener
2
– – ﹤0.01% 313
2020
Q2 		USD 0 Mantener
2
– – ﹤0.01% 307
2020
Q1 		USD 0 Comprar
+2
Nuevas +USD 215 ﹤0.01% 301

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avion Wealth en VOE: resumen de T3 2026

Avion Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 2.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 840 k, y conservó 151,283 acciones valuadas en USD 29.6 M. La posición representa 5.27% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Avion Wealth reportó por primera vez una posición en VOE en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.7 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,160 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

  • Al cierre de T3 2026, Avion Wealth tenía 151,283 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 29.6 M.
  • Avion Wealth vendió 4,109 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 840 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 5.27% de la cartera de Avion Wealth en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • Avion Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avion Wealth en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 30.7 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,160 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avion Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.