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AW
Avion Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.37億
売買回転率
20.27%
推定1年リターン
18.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.33%
1年予想リターン
+18.24%
3年間の予想リターン
+45.42%
5年予想リターン
+40.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.37億
運用資産残高の伸び率
+$5345万
(+11%)
資金フロー
+$1383万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.33%
保有額
1,840
新規
286
買い増し
653
減少
207
解消
87
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$361万 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$330万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$136万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$101万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$99.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$254万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$105万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$73.4万 |
| 4 |
Argan
AGX
|
+$66.5万 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+$49.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.22% |
| 2 | 情報技術 | 3.68% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.02% |
| 4 | エネルギー | 1.89% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $7458万 | 13.88% |
1,498,238
+66,288
| +5% | +$330万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $6433万 | 11.97% |
902,866
-15,104
| -2% | -$105万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4837万 | 9% |
70,432
+1,514
| +2% | +$101万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $3827万 | 7.12% |
457,003
+44,132
| +11% | +$361万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $3070万 | 5.71% |
155,392
-2,439
| -2% | -$47.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2776万 | 5.17% |
175,650
+763
| +0.4% | +$11.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $2764万 | 5.14% |
570,842
+20,565
| +4% | +$98.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2319万 | 4.32% |
95,456
+485
| +0.5% | +$11.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2046万 | 3.81% |
55,297
+1,418
| +3% | +$50.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1728万 | 3.22% |
214,461
+17,529
| +9% | +$136万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1426万 | 2.65% |
165,513
+9,789
| +6% | +$82.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1138万 | 2.12% |
256,434
-7,653
| -3% | -$32.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $922万 | 1.72% |
95,604
-1,795
| -2% | -$17.2万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $725万 | 1.35% |
71,928
-7,299
| -9% | -$73.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $714万 | 1.33% |
73,959
-938
| -1% | -$9.01万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $571万 | 1.06% |
28,543
-1,140
| -4% | -$23.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $524万 | 0.98% |
18,123
+202
| +1% | +$5.78万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $508万 | 0.95% |
13,792
+144
| +1% | +$5.97万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $377万 | 0.7% |
47,139
+12,415
| +36% | +$99.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
20
Service Corp International
SCI
$111億
| $358万 | 0.67% |
47,089
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $307万 | 0.57% |
96,078
-6,211
| -6% | -$20万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $306万 | 0.57% |
51,314
-565
| -1% | -$3.32万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $278万 | 0.52% |
6,612
+231
| +4% | +$9.19万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Boeing
BA
$1503億
| $275万 | 0.51% |
12,690
+32
| +0.3% | +$7,119 |
2019 Q3
27四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $256万 | 0.48% |
32,891
+54
| +0.2% | +$4,214 |
2019 Q3
27四半期
|
|
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Avion Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Avion Wealthは1,840銘柄を保有し、保有額は$5.37億でした。前四半期の$4.84億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Avion Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 286件、653件増加しました、207件減少、87件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、保有株数は16,905株、評価額は$78万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$254万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Avion Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、株数は16,905株、評価額は$78万でした。
- Avion Wealthは2026年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$361万でした。
- Avion Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$105万相当を減らしました。
- Avion Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$254万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Avion Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.37億のポートフォリオの69%を占めています。
- Avion Wealthは2026年第2四半期に新たに286件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- Avion Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.37億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のAvion Wealthの 13F報告書 に基づいています。