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MWM
Mindset Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.19億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
46.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.62%
1年予想リターン
+46.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.19億
運用資産残高の伸び率
+$1.47億
(+39%)
資金フロー
+$8941万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.84%
保有額
200
新規
24
買い増し
86
減少
44
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4896万 |
| 2 |
Energy Fuels
UUUU
|
+$1332万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1030万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$447万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$196万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+$42.2万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$38.7万 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+$38.7万 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+$35.2万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 71.33% |
| 2 | 金融 | 5.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.79% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.37億 | 45.64% |
1,184,129
+238,146
| +25% | +$4896万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7418万 | 14.29% |
256,358
+36,000
| +16% | +$1030万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Energy Fuels
UUUU
$22.4億
| $1486万 | 2.86% |
1,025,050
+724,850
| +241% | +$1332万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1021万 | 1.97% |
42,830
+7,825
| +22% | +$196万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $716万 | 1.38% |
12,714
+7,311
| +135% | +$447万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
CME Group
CME
$1057億
| $696万 | 1.34% |
31,500
+500
| +2% | +$13.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $641万 | 1.23% |
11,030
-185
| -2% | -$7.58万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Corning
GLW
$1137億
| $565万 | 1.09% |
22,107
+381
| +2% | +$6.93万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $542万 | 1.04% |
15,172
+830
| +6% | +$29.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Micron Technology
MU
$9943億
| $517万 | 1% |
4,482
+451
| +11% | +$33.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Seagate
STX
$1453億
| $489万 | 0.94% |
5,066
+72
| +1% | +$5.49万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $469万 | 0.9% |
12,425
+1,002
| +9% | +$40.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $322万 | 0.62% |
9,115
+2,663
| +41% | +$95.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
American Express
AXP
$2118億
| $317万 | 0.61% |
9,379
+161
| +2% | +$5.15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Yum! Brands
YUM
$411億
| $314万 | 0.61% |
19,660
-400
| -2% | -$6.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $298万 | 0.57% |
4,045
-4
| -0.1% | -$2,752 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
KLA
KLAC
$2163億
| $274万 | 0.53% |
9,081
+171
| +2% | +$3.39万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Merck
MRK
$3601億
| $257万 | 0.49% |
19,964
+867
| +5% | +$10.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $248万 | 0.48% |
18,133
+152
| +0.8% | +$2.27万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
TSMC
TSM
$2.14兆
| $242万 | 0.47% |
5,063
+3,550
| +235% | +$144万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $234万 | 0.45% |
6,262
+1,153
| +23% | +$46.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $233万 | 0.45% |
6,780
+310
| +5% | +$10万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $227万 | 0.44% |
16,775
+200
| +1% | +$2.99万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $223万 | 0.43% |
6,530
+4,600
| +238% | +$105万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $218万 | 0.42% |
5,182
+51
| +1% | +$2.03万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Mindset Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mindset Wealth Managementは200銘柄を保有し、保有額は$5.19億でした。前四半期の$3.72億から39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Mindset Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$8941万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち86銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNational Energy Services Reunited Corpで、保有株数は14,484株、評価額は$43.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち71%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCSX Corpで、推定$35.2万相当を売却しました。
- Mindset Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNational Energy Services Reunited Corpで、株数は14,484株、評価額は$43.4万でした。
- Mindset Wealth Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$4896万でした。
- Mindset Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCSX Corpで、推定$35.2万相当を減らしました。
- Mindset Wealth Managementは2026年第2四半期にAngloGold Ashantiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mindset Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.19億のポートフォリオの72%を占めています。
- Mindset Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Mindset Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%増加し、$5.19億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のMindset Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。