で公開中です！
詳しく見る
Mindset Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.62億
売買回転率
19.07%
推定1年リターン
37.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.43%
1年予想リターン
+37.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.62億
運用資産残高の伸び率
+$4295万
(+8.3%)
資金フロー
+$450万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.04%
保有額
215
新規
24
買い増し
77
減少
50
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$204万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$149万 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+$113万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$60.1万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$56.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+$82.8万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$66.9万 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$64.9万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$51.8万 |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+$48.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 73.42% |
| 2 | 金融 | 5.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.9% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.7億
| $64.7万 | 0.12% |
58,785
+7,000
| +14% | +$8.16万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
77
CVS Health
CVS
$1143億
| $61.7万 | 0.11% |
7,203
+1
| +0% | +$98 |
2025 Q4
3四半期
|
|
78
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$324億
| $61.6万 | 0.11% |
6,650
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
79
IBM
IBM
$2336億
| $61万 | 0.11% |
2,775
-135
| -5% | -$3.21万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
80
Eaton
ETN
$1371億
| $60.2万 | 0.11% |
1,401
-3
| -0.2% | -$1,252 |
2024 Q3
8四半期
|
|
81
Altria Group
MO
$1308億
| $60万 | 0.11% |
8,903
+157
| +2% | +$1.09万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
82
ASML
ASML
$5763億
| $59.2万 | 0.11% |
327
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $58.7万 | 0.1% |
769
-223
| -22% | -$16.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
84
Valero Energy
VLO
$1059億
| $58.1万 | 0.1% |
1,500
+100
| +7% | +$3.38万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
85
Mastercard
MA
$5760億
| $57.3万 | 0.1% |
1,039
+17
| +2% | +$9,558 |
2024 Q3
8四半期
|
|
86
GE Aerospace
GE
$3443億
| $56.9万 | 0.1% |
1,823
-96
| -5% | -$3.33万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
87
Teekay Tankers
TNK
$31億
| $56.4万 | 0.1% |
5,813
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
88
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $56.3万 | 0.1% |
2,130
+246
| +13% | +$5.52万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
89
SiTime
SITM
$134億
| $55.3万 | 0.1% |
848
-72
| -8% | -$4.37万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
90
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $54.3万 | 0.1% |
1,335
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
91
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $52万 | 0.09% |
+6,500
| 新規 | +$56.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
92
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $51.8万 | 0.09% |
3,405
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
93
SSR Mining
SSRM
$54.2億
| $51.4万 | 0.09% |
15,427
+191
| +1% | +$6,175 |
2025 Q3
4四半期
|
|
94
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $51.1万 | 0.09% |
1,393
+5
| +0.4% | +$2,013 |
2024 Q3
8四半期
|
|
95
ServiceNow
NOW
$1061億
| $51万 | 0.09% |
3,808
-1,287
| -25% | -$15.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
96
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$420億
| $50.9万 | 0.09% |
8,303
+3,754
| +83% | +$22.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
97
Krystal Biotech
KRYS
$90.5億
| $50.6万 | 0.09% |
1,522
-78
| -5% | -$2.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
98
ProShares Ultra S&P500
SSO
$73.1億
| $50.3万 | 0.09% |
7,256
-2,418
| -25% | -$16.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
99
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$44.3億
| $49.4万 | 0.09% |
6,942
+108
| +2% | +$6,579 |
2025 Q3
4四半期
|
|
100
Allstate
ALL
$662億
| $48.8万 | 0.09% |
2,200
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
MIP
OCP
Mindset Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mindset Wealth Managementは215銘柄を保有し、保有額は$5.62億でした。前四半期の$5.19億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Mindset Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、77件増加しました、50件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTarga Resourcesで、保有株数は4,019株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はTruist Financialで、推定額は$82.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち73%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Mindset Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTarga Resourcesで、株数は4,019株、評価額は$109万でした。
- Mindset Wealth Managementは2026年第3四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$204万でした。
- Mindset Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTruist Financialで、推定$82.8万相当を減らしました。
- Mindset Wealth Managementは2026年第3四半期にApplied Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mindset Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.62億のポートフォリオの74%を占めています。
- Mindset Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Mindset Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$5.62億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のMindset Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。