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Mindset Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.62억
회전율
19.07%
1년 추정 수익률
37.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+37.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.62억
AUM 성장
+US$4295만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.04%
보유액
215
신규
24
증가
77
축소
50
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$204만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$149만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$113만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$60.1만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$82.8만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$64.9만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+US$48.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 73.42% |
| 2 | 금융 | 5.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.9% |
| 4 | 산업재 | 3.09% |
| 5 | 임의소비재 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$24.9억
| US$64.7만 | 0.12% |
58,785
+7,000
| +14% | +US$8.16만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
77
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$61.7만 | 0.11% |
7,203
+1
| +0% | +US$98 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$315억
| US$61.6만 | 0.11% |
6,650
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
79
IBM
IBM
US$2316억
| US$61만 | 0.11% |
2,775
-135
| -5% | -US$3.21만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
80
Eaton
ETN
US$1328억
| US$60.2만 | 0.11% |
1,401
-3
| -0.2% | -US$1.25천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
81
Altria Group
MO
US$1266억
| US$60만 | 0.11% |
8,903
+157
| +2% | +US$1.09만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
82
ASML
ASML
US$5491억
| US$59.2만 | 0.11% |
327
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$58.7만 | 0.1% |
769
-223
| -22% | -US$16.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
84
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$58.1만 | 0.1% |
1,500
+100
| +7% | +US$3.38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
85
Mastercard
MA
US$5686억
| US$57.3만 | 0.1% |
1,039
+17
| +2% | +US$9.6천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
86
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$56.9만 | 0.1% |
1,823
-96
| -5% | -US$3.33만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
87
Teekay Tankers
TNK
US$29.7억
| US$56.4만 | 0.1% |
5,813
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
88
Marvell Technology
MRVL
US$1270억
| US$56.3만 | 0.1% |
2,130
+246
| +13% | +US$5.52만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
89
SiTime
SITM
US$125억
| US$55.3만 | 0.1% |
848
-72
| -8% | -US$4.37만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
90
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$54.3만 | 0.1% |
1,335
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
91
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$52만 | 0.09% |
+6,500
| 신규 | +US$56.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
92
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$51.8만 | 0.09% |
3,405
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
93
SSR Mining
SSRM
US$56.6억
| US$51.4만 | 0.09% |
15,427
+191
| +1% | +US$6.18천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
94
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$51.1만 | 0.09% |
1,393
+5
| +0.4% | +US$2.01천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
95
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$51만 | 0.09% |
3,808
-1,287
| -25% | -US$15.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
96
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$400억
| US$50.9만 | 0.09% |
8,303
+3,754
| +83% | +US$22.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
97
Krystal Biotech
KRYS
US$89.2억
| US$50.6만 | 0.09% |
1,522
-78
| -5% | -US$2.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
98
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$79.7억
| US$50.3만 | 0.09% |
7,256
-2,418
| -25% | -US$16.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
99
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$38억
| US$49.4만 | 0.09% |
6,942
+108
| +2% | +US$6.58천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
100
Allstate
ALL
US$631억
| US$48.8만 | 0.09% |
2,200
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mindset Wealth Management 측은 US$5.62억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.19억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 77개 증가, 50개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 4,019주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Truist Financial 주식으로, 추정 금액은 US$82.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$109만 상당의 4,019주를 매수했어요.
- Mindset Wealth Management 측이 2026년 3분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Truist Financial이며, 추정 감소액은 US$82.8만예요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.62억 중 74% 비중을 차지해요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Mindset Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$5.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.