에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Mindset Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.62억
회전율
19.07%
1년 추정 수익률
37.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+37.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.62억
AUM 성장
+US$4295만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.04%
보유액
215
신규
24
증가
77
축소
50
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$204만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$149만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$113만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$60.1만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$82.8만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$64.9만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+US$48.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 73.42% |
| 2 | 금융 | 5.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.9% |
| 4 | 산업재 | 3.09% |
| 5 | 임의소비재 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Parker-Hannifin
PH
US$1148억
| US$112만 | 0.2% |
1,176
+17
| +1% | +US$1.67만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
52
GE Vernova
GEV
US$2050억
| US$111만 | 0.2% |
1,165
+1
| +0.1% | +US$991 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
53
Targa Resources
TRGP
US$597억
| US$109만 | 0.19% |
+4,019
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
Oracle
ORCL
US$3459억
| US$108만 | 0.19% |
7,833
-514
| -6% | -US$7.25만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
55
Baker Hughes
BKR
US$471억
| US$106만 | 0.19% |
19,309
+817
| +4% | +US$4.87만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.3억
| US$105만 | 0.19% |
181,890
-54,506
| -23% | -US$32.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
57
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1085억
| US$103만 | 0.18% |
5,256
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$9014억
| US$103만 | 0.18% |
3,104
+103
| +3% | +US$3.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
59
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$122억
| US$101만 | 0.18% |
10,521
-3,507
| -25% | -US$31.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
60
Intel
INTC
US$2884억
| US$98.9만 | 0.18% |
8,226
-821
| -9% | -US$8.37만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
61
Hasbro
HAS
US$166억
| US$98.3만 | 0.17% |
11,214
-2,400
| -18% | -US$21.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
62
Truist Financial
TFC
US$601억
| US$97.2만 | 0.17% |
21,000
-16,304
| -44% | -US$82.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
63
Qualcomm
QCOM
US$1653억
| US$85.1만 | 0.15% |
4,621
+86
| +2% | +US$1.49만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
64
Comfort Systems
FIX
US$340억
| US$82.7만 | 0.15% |
500
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
65
Hubbell
HUBB
US$218억
| US$82.2만 | 0.15% |
1,813
+18
| +1% | +US$8.56천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
66
Coherent
COHR
US$329억
| US$81.2만 | 0.14% |
2,823
-320
| -10% | -US$9.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
67
Vertiv
VRT
US$677억
| US$78.3만 | 0.14% |
3,244
+181
| +6% | +US$4.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
68
Globus Medical
GMED
US$109억
| US$78만 | 0.14% |
10,415
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
69
Main Street Capital
MAIN
US$52.7억
| US$77.8만 | 0.14% |
14,125
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
70
Yum China
YUMC
US$166억
| US$77.7만 | 0.14% |
18,900
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
Lumentum
LITE
US$480억
| US$75.2만 | 0.13% |
774
-355
| -31% | -US$30만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
72
Kroger
KR
US$408억
| US$74.5만 | 0.13% |
12,710
+153
| +1% | +US$8.9천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
73
Chevron
CVX
US$4256억
| US$70.7만 | 0.13% |
3,463
-181
| -5% | -US$3.56만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
74
Astera Labs
ALAB
US$321억
| US$70.1만 | 0.12% |
1,970
+1
| +0.1% | +US$322 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
75
Celestica
CLS
US$258억
| US$69.6만 | 0.12% |
1,927
-13
| -0.7% | -US$4.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mindset Wealth Management 측은 US$5.62억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.19억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 77개 증가, 50개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 4,019주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Truist Financial 주식으로, 추정 금액은 US$82.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$109만 상당의 4,019주를 매수했어요.
- Mindset Wealth Management 측이 2026년 3분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Truist Financial이며, 추정 감소액은 US$82.8만예요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.62억 중 74% 비중을 차지해요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Mindset Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$5.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.