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Mindset Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
562 Mio. $
Umschlag
19,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
562 Mio. $
AUM-Wachstum
+43 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+4,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,04 %
Position
215
Neu
24
Aufgestockt
77
Reduziert
50
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+600.567 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+562.288 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+828.398 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+668.775 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+648.958 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+517.692 $ |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+481.127 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 73,42 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,13 % |
| 5 | Industrie | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,2 % |
1.176
+17
| +1 % | +16.688 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
52
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,2 % |
1.165
+1
| +0,1 % | +991 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
53
Targa Resources
TRGP
65,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,19 % |
+4.019
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,19 % |
7.833
-514
| -6 % | -72.519 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
55
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,19 % |
19.309
+817
| +4 % | +48.707 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,84 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,19 % |
181.890
-54.506
| -23 % | -321.596 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
57
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,18 % |
5.256
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,18 % |
3.104
+103
| +3 % | +36.026 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
59
ProShares Ultra QQQ
QLD
14 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,18 % |
10.521
-3.507
| -25 % | -315.907 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
60
Intel
INTC
478 Mrd. $
| 989.012 $ | 0,18 % |
8.226
-821
| -9 % | -83.745 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
61
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 983.244 $ | 0,17 % |
11.214
-2.400
| -18 % | -214.410 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
62
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
| 972.300 $ | 0,17 % |
21.000
-16.304
| -44 % | -828.398 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
63
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
| 850.516 $ | 0,15 % |
4.621
+86
| +2 % | +14.879 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
64
Comfort Systems
FIX
43,8 Mrd. $
| 827.045 $ | 0,15 % |
500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
| 822.377 $ | 0,15 % |
1.813
+18
| +1 % | +8.559 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
66
Coherent
COHR
43,6 Mrd. $
| 812.488 $ | 0,14 % |
2.823
-320
| -10 % | -96.080 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
67
Vertiv
VRT
76,9 Mrd. $
| 782.770 $ | 0,14 % |
3.244
+181
| +6 % | +49.310 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
68
Globus Medical
GMED
11 Mrd. $
| 780.084 $ | 0,14 % |
10.415
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
69
Main Street Capital
MAIN
4,99 Mrd. $
| 777.585 $ | 0,14 % |
14.125
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
70
Yum China
YUMC
15,3 Mrd. $
| 776.790 $ | 0,14 % |
18.900
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
Lumentum
LITE
74,1 Mrd. $
| 751.755 $ | 0,13 % |
774
-355
| -31 % | -300.169 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
72
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 745.060 $ | 0,13 % |
12.710
+153
| +1 % | +8.899 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
73
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 707.179 $ | 0,13 % |
3.463
-181
| -5 % | -35.640 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
74
Astera Labs
ALAB
45 Mrd. $
| 701.261 $ | 0,12 % |
1.970
+1
| +0,1 % | +322 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
75
Celestica
CLS
31,1 Mrd. $
| 696.476 $ | 0,12 % |
1.927
-13
| -0,7 % | -4.299 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
Portfolio-Rückblick von Mindset Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mindset Wealth Management 215 Positionen im Wert von 562 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mindset Wealth Management für Q3 2026 weist 24 neu, 77 erhöht, 50 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Targa Resources: 4.019 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Truist Financial mit einem geschätzten Wert von 828.398 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Mindset Wealth Management im Q3 2026 war Targa Resources: 4.019 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Mindset Wealth Management hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mindset Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Truist Financial und belief sich schätzungsweise auf 828.398 $.
- Mindset Wealth Management hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.775 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mindset Wealth Management machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 562 Mio. $ aus.
- Mindset Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mindset Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 562 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mindset Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .