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Mindset Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.62億
売買回転率
19.07%
推定1年リターン
37.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.43%
1年予想リターン
+37.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.62億
運用資産残高の伸び率
+$4295万
(+8.3%)
資金フロー
+$450万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.04%
保有額
215
新規
24
買い増し
77
減少
50
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$204万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$149万 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+$113万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$60.1万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$56.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+$82.8万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$66.9万 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$64.9万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$51.8万 |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+$48.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 73.42% |
| 2 | 金融 | 5.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.9% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $112万 | 0.2% |
1,176
+17
| +1% | +$1.67万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
52
GE Vernova
GEV
$2126億
| $111万 | 0.2% |
1,165
+1
| +0.1% | +$991 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
53
Targa Resources
TRGP
$638億
| $109万 | 0.19% |
+4,019
| 新規 | +$113万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
54
Oracle
ORCL
$3908億
| $108万 | 0.19% |
7,833
-514
| -6% | -$7.25万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
55
Baker Hughes
BKR
$491億
| $106万 | 0.19% |
19,309
+817
| +4% | +$4.87万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
56
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.2億
| $105万 | 0.19% |
181,890
-54,506
| -23% | -$32.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
57
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $103万 | 0.18% |
5,256
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $103万 | 0.18% |
3,104
+103
| +3% | +$3.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
59
ProShares Ultra QQQ
QLD
$123億
| $101万 | 0.18% |
10,521
-3,507
| -25% | -$31.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
60
Intel
INTC
$3171億
| $98.9万 | 0.18% |
8,226
-821
| -9% | -$8.37万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
61
Hasbro
HAS
$169億
| $98.3万 | 0.17% |
11,214
-2,400
| -18% | -$21.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
62
Truist Financial
TFC
$599億
| $97.2万 | 0.17% |
21,000
-16,304
| -44% | -$82.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
63
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $85.1万 | 0.15% |
4,621
+86
| +2% | +$1.49万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
64
Comfort Systems
FIX
$389億
| $82.7万 | 0.15% |
500
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
65
Hubbell
HUBB
$231億
| $82.2万 | 0.15% |
1,813
+18
| +1% | +$8,559 |
2024 Q3
8四半期
|
|
66
Coherent
COHR
$430億
| $81.2万 | 0.14% |
2,823
-320
| -10% | -$9.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
67
Vertiv
VRT
$778億
| $78.3万 | 0.14% |
3,244
+181
| +6% | +$4.93万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
68
Globus Medical
GMED
$95.7億
| $78万 | 0.14% |
10,415
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
69
Main Street Capital
MAIN
$52.9億
| $77.8万 | 0.14% |
14,125
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
70
Yum China
YUMC
$171億
| $77.7万 | 0.14% |
18,900
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
71
Lumentum
LITE
$541億
| $75.2万 | 0.13% |
774
-355
| -31% | -$30万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
72
Kroger
KR
$418億
| $74.5万 | 0.13% |
12,710
+153
| +1% | +$8,899 |
2024 Q3
8四半期
|
|
73
Chevron
CVX
$4291億
| $70.7万 | 0.13% |
3,463
-181
| -5% | -$3.56万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
74
Astera Labs
ALAB
$388億
| $70.1万 | 0.12% |
1,970
+1
| +0.1% | +$322 |
2025 Q2
5四半期
|
|
75
Celestica
CLS
$303億
| $69.6万 | 0.12% |
1,927
-13
| -0.7% | -$4,299 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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OCP
Mindset Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mindset Wealth Managementは215銘柄を保有し、保有額は$5.62億でした。前四半期の$5.19億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Mindset Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、77件増加しました、50件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTarga Resourcesで、保有株数は4,019株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はTruist Financialで、推定額は$82.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち73%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Mindset Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTarga Resourcesで、株数は4,019株、評価額は$109万でした。
- Mindset Wealth Managementは2026年第3四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$204万でした。
- Mindset Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTruist Financialで、推定$82.8万相当を減らしました。
- Mindset Wealth Managementは2026年第3四半期にApplied Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mindset Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.62億のポートフォリオの74%を占めています。
- Mindset Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Mindset Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$5.62億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のMindset Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。