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Mindset Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.62億
売買回転率
19.07%
推定1年リターン
37.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.43%
1年予想リターン
+37.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.62億
運用資産残高の伸び率
+$4295万
(+8.3%)
資金フロー
+$450万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.04%
保有額
215
新規
24
買い増し
77
減少
50
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$204万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$149万 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+$113万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$60.1万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$56.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+$82.8万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$66.9万 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$64.9万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$51.8万 |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+$48.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 73.42% |
| 2 | 金融 | 5.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.13% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
$5211億
| $202万 | 0.36% |
7,737
+43
| +0.6% | +$1.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
27
Bank of America
BAC
$3462億
| $191万 | 0.34% |
35,049
+24,486
| +232% | +$149万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
28
KLA
KLAC
$2058億
| $182万 | 0.32% |
9,312
+231
| +3% | +$4.53万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $176万 | 0.31% |
3,539
+22
| +0.6% | +$1.11万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
30
RTX Corp
RTX
$2696億
| $176万 | 0.31% |
9,489
+165
| +2% | +$3.38万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
31
Tesla
TSLA
$1.58兆
| $173万 | 0.31% |
4,886
-296
| -6% | -$10.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
32
Oneok
OKE
$612億
| $171万 | 0.3% |
20,022
+657
| +3% | +$6.05万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
33
Microchip Technology
MCHP
$420億
| $170万 | 0.3% |
21,869
+7,706
| +54% | +$60.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
34
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $153万 | 0.27% |
1,326
+24
| +2% | +$2.83万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
35
Caterpillar
CAT
$2863億
| $144万 | 0.26% |
1,774
+8
| +0.5% | +$6,785 |
2024 Q3
8四半期
|
|
36
Rockwell Automation
ROK
$484億
| $143万 | 0.26% |
3,292
-415
| -11% | -$18.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
37
Barrick Mining
B
$609億
| $143万 | 0.25% |
35,088
+1,311
| +4% | +$5.37万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Morgan Stanley
MS
$2884億
| $140万 | 0.25% |
7,432
+149
| +2% | +$3.17万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
39
Philip Morris
PM
$3254億
| $137万 | 0.24% |
7,189
-56
| -0.8% | -$1.06万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
40
Cummins
CMI
$688億
| $129万 | 0.23% |
2,494
+205
| +9% | +$12.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
41
T-Mobile US
TMUS
$1657億
| $126万 | 0.22% |
7,721
+383
| +5% | +$6.86万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $126万 | 0.22% |
4,749
-127
| -3% | -$3.35万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
43
FNB Corp
FNB
$63.8億
| $126万 | 0.22% |
73,014
-2,825
| -4% | -$5.26万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
44
Arista Networks
ANET
$2130億
| $124万 | 0.22% |
6,112
+30
| +0.5% | +$5,647 |
2024 Q3
8四半期
|
|
45
Omeros
OMER
$13.7億
| $124万 | 0.22% |
64,900
-5,700
| -8% | -$8.63万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
46
Costco
COST
$4486億
| $121万 | 0.22% |
1,329
-27
| -2% | -$2.52万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
47
Cisco
CSCO
$4120億
| $120万 | 0.21% |
11,150
-200
| -2% | -$2.25万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
48
Texas Instruments
TXN
$2750億
| $117万 | 0.21% |
4,163
+51
| +1% | +$1.41万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
49
Netflix
NFLX
$2585億
| $116万 | 0.21% |
16,624
-47
| -0.3% | -$3,532 |
2024 Q3
8四半期
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
$1471億
| $115万 | 0.2% |
2,257
+143
| +7% | +$7.86万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
MIP
Mindset Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mindset Wealth Managementは215銘柄を保有し、保有額は$5.62億でした。前四半期の$5.19億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Mindset Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、77件増加しました、50件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTarga Resourcesで、保有株数は4,019株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はTruist Financialで、推定額は$82.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち73%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Mindset Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTarga Resourcesで、株数は4,019株、評価額は$109万でした。
- Mindset Wealth Managementは2026年第3四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$204万でした。
- Mindset Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTruist Financialで、推定$82.8万相当を減らしました。
- Mindset Wealth Managementは2026年第3四半期にApplied Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mindset Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.62億のポートフォリオの74%を占めています。
- Mindset Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Mindset Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$5.62億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のMindset Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。