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Mindset Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 562 mi
Giro
19,07%
Retorno est. (1 ano)
37,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,43%
Retorno est. (1 ano)
+37,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 562 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,04%
Posição
215
Nova
24
Aumentada
77
Reduzida
50
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 601 mil |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 562 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 828 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 669 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 649 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 518 mil |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 481 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 73,42% |
| 2 | Financeiro | 5,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,13% |
| 5 | Bens industriais | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 2,02 mi | 0,36% |
7.737
+43
| +0,6% | +US$ 11 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
27
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 1,91 mi | 0,34% |
35.049
+24.486
| +232% | +US$ 1,49 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
KLA
KLAC
US$ 218 bi
| US$ 1,82 mi | 0,32% |
9.312
+231
| +3% | +US$ 45,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,76 mi | 0,31% |
3.539
+22
| +0,6% | +US$ 11,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 1,76 mi | 0,31% |
9.489
+165
| +2% | +US$ 33,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
Tesla
TSLA
US$ 1,59 tri
| US$ 1,73 mi | 0,31% |
4.886
-296
| -6% | -US$ 106 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 1,71 mi | 0,3% |
20.022
+657
| +3% | +US$ 60,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
33
Microchip Technology
MCHP
US$ 44 bi
| US$ 1,7 mi | 0,3% |
21.869
+7.706
| +54% | +US$ 601 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 1,53 mi | 0,27% |
1.326
+24
| +2% | +US$ 28,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
Caterpillar
CAT
US$ 298 bi
| US$ 1,44 mi | 0,26% |
1.774
+8
| +0,5% | +US$ 6,78 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Rockwell Automation
ROK
US$ 50,1 bi
| US$ 1,43 mi | 0,26% |
3.292
-415
| -11% | -US$ 185 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Barrick Mining
B
US$ 63,6 bi
| US$ 1,43 mi | 0,25% |
35.088
+1.311
| +4% | +US$ 53,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 1,4 mi | 0,25% |
7.432
+149
| +2% | +US$ 31,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 1,37 mi | 0,24% |
7.189
-56
| -0,8% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
Cummins
CMI
US$ 71,3 bi
| US$ 1,29 mi | 0,23% |
2.494
+205
| +9% | +US$ 124 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
T-Mobile US
TMUS
US$ 156 bi
| US$ 1,26 mi | 0,22% |
7.721
+383
| +5% | +US$ 68,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 1,26 mi | 0,22% |
4.749
-127
| -3% | -US$ 33,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
FNB Corp
FNB
US$ 6,47 bi
| US$ 1,26 mi | 0,22% |
73.014
-2.825
| -4% | -US$ 52,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
| US$ 1,24 mi | 0,22% |
6.112
+30
| +0,5% | +US$ 5,65 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Omeros
OMER
US$ 1,37 bi
| US$ 1,24 mi | 0,22% |
64.900
-5.700
| -8% | -US$ 86,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 1,21 mi | 0,22% |
1.329
-27
| -2% | -US$ 25,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Cisco
CSCO
US$ 428 bi
| US$ 1,2 mi | 0,21% |
11.150
-200
| -2% | -US$ 22,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 1,17 mi | 0,21% |
4.163
+51
| +1% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 1,16 mi | 0,21% |
16.624
-47
| -0,3% | -US$ 3,53 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 1,15 mi | 0,2% |
2.257
+143
| +7% | +US$ 78,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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MIP
Revisão da carteira de Mindset Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mindset Wealth Management detinha 215 posições avaliadas em US$ 562 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mindset Wealth Management mostra 24 novas, 77 aumentaram, 50 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Targa Resources: 4.019 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Truist Financial, estimada em US$ 828 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 73% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Mindset Wealth Management no T3 2026 foi Targa Resources: 4.019 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Mindset Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Mindset Wealth Management em T3 2026 foi em Truist Financial, com um corte estimado de US$ 828 mil.
- Mindset Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Applied Materials no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 669 mil.
- As dez maiores posições de Mindset Wealth Management representam 74% de sua carteira de US$ 562 mi no T3 2026.
- Mindset Wealth Management abriu 24 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mindset Wealth Management subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 562 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mindset Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.