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Mindset Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 562 M
Rotación
19.07%
Rendimiento estimado a 1 año
37.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 562 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 4.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.04%
Posición
215
Nuevas
24
Aumentadas
77
Reducidas
50
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 601 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 562 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 828 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 669 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 649 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 518 k |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+USD 481 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 73.42% |
| 2 | Finanzas | 5.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.13% |
| 5 | Industriales | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 2.02 M | 0.36% |
7,737
+43
| +0.6% | +USD 11 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
27
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 1.91 M | 0.34% |
35,049
+24,486
| +232% | +USD 1.49 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 1.82 M | 0.32% |
9,312
+231
| +3% | +USD 45.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.76 M | 0.31% |
3,539
+22
| +0.6% | +USD 11.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
RTX Corp
RTX
USD 271 mil M
| USD 1.76 M | 0.31% |
9,489
+165
| +2% | +USD 33.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 1.73 M | 0.31% |
4,886
-296
| -6% | -USD 106 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
Oneok
OKE
USD 61 mil M
| USD 1.71 M | 0.3% |
20,022
+657
| +3% | +USD 60.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
33
Microchip Technology
MCHP
USD 41.6 mil M
| USD 1.7 M | 0.3% |
21,869
+7,706
| +54% | +USD 601 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 1.53 M | 0.27% |
1,326
+24
| +2% | +USD 28.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
Caterpillar
CAT
USD 288 mil M
| USD 1.44 M | 0.26% |
1,774
+8
| +0.5% | +USD 6.78 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Rockwell Automation
ROK
USD 48.7 mil M
| USD 1.43 M | 0.26% |
3,292
-415
| -11% | -USD 185 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Barrick Mining
B
USD 60.3 mil M
| USD 1.43 M | 0.25% |
35,088
+1,311
| +4% | +USD 53.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Morgan Stanley
MS
USD 286 mil M
| USD 1.4 M | 0.25% |
7,432
+149
| +2% | +USD 31.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Philip Morris
PM
USD 326 mil M
| USD 1.37 M | 0.24% |
7,189
-56
| -0.8% | -USD 10.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
Cummins
CMI
USD 69.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.23% |
2,494
+205
| +9% | +USD 124 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
T-Mobile US
TMUS
USD 167 mil M
| USD 1.26 M | 0.22% |
7,721
+383
| +5% | +USD 68.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 1.26 M | 0.22% |
4,749
-127
| -3% | -USD 33.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
FNB Corp
FNB
USD 6372 M
| USD 1.26 M | 0.22% |
73,014
-2,825
| -4% | -USD 52.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Arista Networks
ANET
USD 213 mil M
| USD 1.24 M | 0.22% |
6,112
+30
| +0.5% | +USD 5.65 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Omeros
OMER
USD 1325 M
| USD 1.24 M | 0.22% |
64,900
-5,700
| -8% | -USD 86.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
Costco
COST
USD 452 mil M
| USD 1.21 M | 0.22% |
1,329
-27
| -2% | -USD 25.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 1.2 M | 0.21% |
11,150
-200
| -2% | -USD 22.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
Texas Instruments
TXN
USD 272 mil M
| USD 1.17 M | 0.21% |
4,163
+51
| +1% | +USD 14.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Netflix
NFLX
USD 259 mil M
| USD 1.16 M | 0.21% |
16,624
-47
| -0.3% | -USD 3.53 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
USD 148 mil M
| USD 1.15 M | 0.2% |
2,257
+143
| +7% | +USD 78.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MIP
Revisión del portafolio de Mindset Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mindset Wealth Management mantenía 215 posiciones por un valor de USD 562 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mindset Wealth Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 77, 50 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Targa Resources: 4,019 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Truist Financial, por un valor estimado de USD 828 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Mindset Wealth Management en T3 2026 fue Targa Resources: 4,019 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Mindset Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Mindset Wealth Management durante T3 2026 fue en Truist Financial, con un recorte estimado de USD 828 k.
- Mindset Wealth Management cerró por completo su posición en Applied Materials en T3 2026, con una venta estimada de USD 669 k.
- Las diez principales posiciones de Mindset Wealth Management representan 74% de su cartera de USD 562 M en T3 2026.
- Mindset Wealth Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mindset Wealth Management aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 562 M.
Según el Informe 13F de Mindset Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.