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Mindset Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 562 M
Rotación
19.07%
Rendimiento estimado a 1 año
37.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 562 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 4.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.04%
Posición
215
Nuevas
24
Aumentadas
77
Reducidas
50
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 601 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 562 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 828 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 669 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 649 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 518 k |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+USD 481 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 73.42% |
| 2 | Finanzas | 5.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.9% |
| 4 | Industriales | 3.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2372 M
| USD 647 k | 0.12% |
58,785
+7,000
| +14% | +USD 81.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 617 k | 0.11% |
7,203
+1
| +0% | +USD 98 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 616 k | 0.11% |
6,650
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
79
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 610 k | 0.11% |
2,775
-135
| -5% | -USD 32.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
80
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 602 k | 0.11% |
1,401
-3
| -0.2% | -USD 1.25 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 600 k | 0.11% |
8,903
+157
| +2% | +USD 10.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
82
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 592 k | 0.11% |
327
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 587 k | 0.1% |
769
-223
| -22% | -USD 169 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
84
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 581 k | 0.1% |
1,500
+100
| +7% | +USD 33.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
85
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 573 k | 0.1% |
1,039
+17
| +2% | +USD 9.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
86
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 569 k | 0.1% |
1,823
-96
| -5% | -USD 33.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
87
Teekay Tankers
TNK
USD 3101 M
| USD 564 k | 0.1% |
5,813
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
88
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 563 k | 0.1% |
2,130
+246
| +13% | +USD 55.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
SiTime
SITM
USD 13.4 mil M
| USD 553 k | 0.1% |
848
-72
| -8% | -USD 43.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
90
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 543 k | 0.1% |
1,335
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
91
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 520 k | 0.09% |
+6,500
| Nuevas | +USD 562 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 518 k | 0.09% |
3,405
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
SSR Mining
SSRM
USD 5418 M
| USD 514 k | 0.09% |
15,427
+191
| +1% | +USD 6.18 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
94
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 511 k | 0.09% |
1,393
+5
| +0.4% | +USD 2.01 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
95
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 510 k | 0.09% |
3,808
-1,287
| -25% | -USD 158 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42 mil M
| USD 509 k | 0.09% |
8,303
+3,754
| +83% | +USD 224 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Krystal Biotech
KRYS
USD 9045 M
| USD 506 k | 0.09% |
1,522
-78
| -5% | -USD 27 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 7305 M
| USD 503 k | 0.09% |
7,256
-2,418
| -25% | -USD 167 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
99
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4433 M
| USD 494 k | 0.09% |
6,942
+108
| +2% | +USD 6.58 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
100
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| USD 488 k | 0.09% |
2,200
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MIP
OCP
Revisión del portafolio de Mindset Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mindset Wealth Management mantenía 215 posiciones por un valor de USD 562 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mindset Wealth Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 77, 50 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Targa Resources: 4,019 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Truist Financial, por un valor estimado de USD 828 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Mindset Wealth Management en T3 2026 fue Targa Resources: 4,019 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Mindset Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Mindset Wealth Management durante T3 2026 fue en Truist Financial, con un recorte estimado de USD 828 k.
- Mindset Wealth Management cerró por completo su posición en Applied Materials en T3 2026, con una venta estimada de USD 669 k.
- Las diez principales posiciones de Mindset Wealth Management representan 74% de su cartera de USD 562 M en T3 2026.
- Mindset Wealth Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mindset Wealth Management aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 562 M.
Según el Informe 13F de Mindset Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.