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Mindset Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
562 Mio. $
Umschlag
19,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
562 Mio. $
AUM-Wachstum
+43 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+4,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,04 %
Position
215
Neu
24
Aufgestockt
77
Reduziert
50
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+600.567 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+562.288 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+828.398 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+668.775 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+648.958 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+517.692 $ |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+481.127 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 73,42 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,13 % |
| 5 | Industrie | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,36 Mrd. $
| 647.223 $ | 0,12 % |
58.785
+7.000
| +14 % | +81.585 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
77
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 617.187 $ | 0,11 % |
7.203
+1
| +0 % | +98 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
78
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,7 Mrd. $
| 616.123 $ | 0,11 % |
6.650
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
79
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 610.306 $ | 0,11 % |
2.775
-135
| -5 % | -32.057 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
80
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 602.024 $ | 0,11 % |
1.401
-3
| -0,2 % | -1.252 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
81
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 599.561 $ | 0,11 % |
8.903
+157
| +2 % | +10.902 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
82
ASML
ASML
613 Mrd. $
| 592.416 $ | 0,11 % |
327
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 586.694 $ | 0,1 % |
769
-223
| -22 % | -169.406 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 581.415 $ | 0,1 % |
1.500
+100
| +7 % | +33.753 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
85
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 573.044 $ | 0,1 % |
1.039
+17
| +2 % | +9.558 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
86
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
| 569.305 $ | 0,1 % |
1.823
-96
| -5 % | -33.257 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
87
Teekay Tankers
TNK
3,5 Mrd. $
| 564.210 $ | 0,1 % |
5.813
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
88
Marvell Technology
MRVL
210 Mrd. $
| 562.726 $ | 0,1 % |
2.130
+246
| +13 % | +55.160 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
89
SiTime
SITM
14 Mrd. $
| 552.921 $ | 0,1 % |
848
-72
| -8 % | -43.653 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
90
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 542.851 $ | 0,1 % |
1.335
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
91
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 520.325 $ | 0,09 % |
+6.500
| Neu | +562.288 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
Intercontinental Exchange
ICE
89,9 Mrd. $
| 517.662 $ | 0,09 % |
3.405
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
93
SSR Mining
SSRM
5,79 Mrd. $
| 514.028 $ | 0,09 % |
15.427
+191
| +1 % | +6.175 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
94
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 511.481 $ | 0,09 % |
1.393
+5
| +0,4 % | +2.013 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
95
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 510.310 $ | 0,09 % |
3.808
-1.287
| -25 % | -158.154 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
96
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,6 Mrd. $
| 508.661 $ | 0,09 % |
8.303
+3.754
| +83 % | +223.940 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
Krystal Biotech
KRYS
9,28 Mrd. $
| 506.156 $ | 0,09 % |
1.522
-78
| -5 % | -27.018 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
98
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,65 Mrd. $
| 503.058 $ | 0,09 % |
7.256
-2.418
| -25 % | -167.294 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
99
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,1 Mrd. $
| 494.132 $ | 0,09 % |
6.942
+108
| +2 % | +6.579 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
100
Allstate
ALL
64,7 Mrd. $
| 488.092 $ | 0,09 % |
2.200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
Portfolio-Rückblick von Mindset Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mindset Wealth Management 215 Positionen im Wert von 562 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mindset Wealth Management für Q3 2026 weist 24 neu, 77 erhöht, 50 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Targa Resources: 4.019 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Truist Financial mit einem geschätzten Wert von 828.398 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Mindset Wealth Management im Q3 2026 war Targa Resources: 4.019 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Mindset Wealth Management hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mindset Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Truist Financial und belief sich schätzungsweise auf 828.398 $.
- Mindset Wealth Management hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.775 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mindset Wealth Management machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 562 Mio. $ aus.
- Mindset Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mindset Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 562 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mindset Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .