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Mindset Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
562 Mio. $
Umschlag
19,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
562 Mio. $
AUM-Wachstum
+43 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+4,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,04 %
Position
215
Neu
24
Aufgestockt
77
Reduziert
50
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+600.567 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+562.288 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+828.398 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+668.775 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+648.958 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+517.692 $ |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+481.127 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 73,42 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Blackstone
BX
94,3 Mrd. $
| 336.270 $ | 0,06 % |
3.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
Humana
HUM
50,2 Mrd. $
| 330.285 $ | 0,06 % |
866
+2
| +0,2 % | +778 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
| 330.117 $ | 0,06 % |
3.835
-125
| -3 % | -10.841 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
129
Keurig Dr Pepper
KDP
47,4 Mrd. $
| 326.428 $ | 0,06 % |
10.759
+1.700
| +19 % | +53.103 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Emerson Electric
EMR
92,8 Mrd. $
| 325.710 $ | 0,06 % |
2.100
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
131
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
| 322.884 $ | 0,06 % |
+1.406
| Neu | +290.023 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,14 Mrd. $
| 320.380 $ | 0,06 % |
14.043
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
133
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 316.699 $ | 0,06 % |
1.150
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
134
Reddit
RDDT
18,5 Mrd. $
| 313.368 $ | 0,06 % |
2.200
-15
| -0,7 % | -2.479 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
135
W.W. Grainger
GWW
65,8 Mrd. $
| 311.440 $ | 0,06 % |
250
-22
| -8 % | -29.029 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
136
Verizon
VZ
187 Mrd. $
| 311.227 $ | 0,06 % |
6.785
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
137
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,9 Mrd. $
| 307.489 $ | 0,05 % |
1.107
+2
| +0,2 % | +587 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
138
Ameren
AEE
30,5 Mrd. $
| 306.782 $ | 0,05 % |
3.087
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
139
Sterling Infrastructure
STRL
11 Mrd. $
| 304.904 $ | 0,05 % |
+620
| Neu | +348.931 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
Super Micro Computer
SMCI
20,7 Mrd. $
| 302.481 $ | 0,05 % |
+7.365
| Neu | +250.339 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 301.626 $ | 0,05 % |
2.408
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 301.511 $ | 0,05 % |
+9.269
| Neu | +312.486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
Ciena
CIEN
42,5 Mrd. $
| 295.177 $ | 0,05 % |
+839
| Neu | +323.744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
Dell
DELL
260 Mrd. $
| 294.797 $ | 0,05 % |
548
+28
| +5 % | +13.152 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
145
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 292.857 $ | 0,05 % |
783
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
146
Arm
ARM
216 Mrd. $
| 289.950 $ | 0,05 % |
1.001
-11
| -1 % | -2.996 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
147
Cognizant
CTSH
28,5 Mrd. $
| 287.200 $ | 0,05 % |
+5.000
| Neu | +274.650 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Nebius Group N.V.
NBIS
41,2 Mrd. $
| 286.830 $ | 0,05 % |
1.216
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
| 281.259 $ | 0,05 % |
2.681
-450
| -14 % | -46.108 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
150
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 279.018 $ | 0,05 % |
5.086
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
Portfolio-Rückblick von Mindset Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mindset Wealth Management 215 Positionen im Wert von 562 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mindset Wealth Management für Q3 2026 weist 24 neu, 77 erhöht, 50 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Targa Resources: 4.019 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Truist Financial mit einem geschätzten Wert von 828.398 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Mindset Wealth Management im Q3 2026 war Targa Resources: 4.019 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Mindset Wealth Management hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mindset Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Truist Financial und belief sich schätzungsweise auf 828.398 $.
- Mindset Wealth Management hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.775 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mindset Wealth Management machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 562 Mio. $ aus.
- Mindset Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mindset Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 562 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mindset Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .