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MWM

Mindset Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
+147 Mio. $
Kapitalfluss
+89,4 Mio. $
Kapitalfluss %
17,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,84 %
Position
200
Neu
24
Aufgestockt
86
Reduziert
44
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+49 Mio. $
2
UUUU-Symbol
Energy Fuels
UUUU
+13,3 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,3 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,47 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AU-Symbol
AngloGold Ashanti
AU
+422.250 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+387.342 $
3
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+386.505 $
4
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+352.191 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+278.497 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 71,33 %
2 Finanzwesen 5,12 %
3 Kommunikationsdienste 3,9 %
4 Industrie 3,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
237 Mio. $ 45,64 %
1.184.129
+238.146
+25 % +49 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
74,2 Mio. $ 14,29 %
256.358
+36.000
+16 % +10,3 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
UUUU-Symbol
3
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,86 %
1.025.050
+724.850
+241 % +13,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,97 %
42.830
+7.825
+22 % +1,96 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,16 Mio. $ 1,38 %
12.714
+7.311
+135 % +4,47 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CME-Symbol
6
CME Group
CME
106 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,34 %
31.500
+500
+2 % +138.316 $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
7
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,23 %
11.030
-185
-2 % -75.848 $
2024 Q3
7 Quartale
GLW-Symbol
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,09 %
22.107
+381
+2 % +69.318 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,42 Mio. $ 1,04 %
15.172
+830
+6 % +298.771 $
2024 Q3
7 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1 %
4.482
+451
+11 % +338.201 $
2024 Q3
7 Quartale
STX-Symbol
11
Seagate
STX
145 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,94 %
5.066
+72
+1 % +54.923 $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,69 Mio. $ 0,9 %
12.425
+1.002
+9 % +401.758 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,22 Mio. $ 0,62 %
9.115
+2.663
+41 % +951.731 $
2024 Q3
7 Quartale
AXP-Symbol
14
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,61 %
9.379
+161
+2 % +51.548 $
2024 Q3
7 Quartale
YUM-Symbol
15
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,61 %
19.660
-400
-2 % -61.950 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,57 %
4.045
-4
-0,1 % -2.752 $
2024 Q3
7 Quartale
KLAC-Symbol
17
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,53 %
9.081
+171
+2 % +33.946 $
2024 Q3
7 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,49 %
19.964
+867
+5 % +101.481 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,48 %
18.133
+152
+0,8 % +22.749 $
2024 Q3
7 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,42 Mio. $ 0,47 %
5.063
+3.550
+235 % +1,44 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,34 Mio. $ 0,45 %
6.262
+1.153
+23 % +466.505 $
2024 Q3
7 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,45 %
6.780
+310
+5 % +99.524 $
2024 Q3
7 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,44 %
16.775
+200
+1 % +29.905 $
2026 Q1
1 Quartal
PANW-Symbol
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,43 %
6.530
+4.600
+238 % +1,05 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,42 %
5.182
+51
+1 % +20.284 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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VP
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Churchill Financial Advisors Louisville, Kentucky 519 Mio. $ AUM
GS
Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma 520 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri 519 Mio. $ AUM 16,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PDIP
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mindset Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mindset Wealth Management 200 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 372 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Mindset Wealth Management investierte 89,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war National Energy Services Reunited Corp: 14.484 Aktien im Wert von 433.506 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CSX Corp; sie wurde auf 352.191 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mindset Wealth Management im Q2 2026 war National Energy Services Reunited Corp: 14.484 Aktien im Wert von 433.506 $.
  • Mindset Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mindset Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 352.191 $.
  • Mindset Wealth Management hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.250 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mindset Wealth Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • Mindset Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mindset Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mindset Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .