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MWM
Mindset Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.19億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
46.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.62%
1年估算報酬率
+46.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.19億
AUM 成長
+US$1.47億
(+39%)
資金流向
+US$8941萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.84%
持股
200
新
24
增持
86
減碼
44
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4896萬 |
| 2 |
Energy Fuels
UUUU
|
+US$1332萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1030萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$447萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$196萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$42.2萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$38.7萬 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$38.7萬 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$35.2萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 71.33% |
| 2 | 金融 | 5.12% |
| 3 | 通訊服務 | 3.9% |
| 4 | 工業 | 3.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.37億 | 45.64% |
1,184,129
+238,146
| +25% | +US$4896萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7418萬 | 14.29% |
256,358
+36,000
| +16% | +US$1030萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Energy Fuels
UUUU
US$22.4億
| US$1486萬 | 2.86% |
1,025,050
+724,850
| +241% | +US$1332萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1021萬 | 1.97% |
42,830
+7,825
| +22% | +US$196萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$716萬 | 1.38% |
12,714
+7,311
| +135% | +US$447萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
CME Group
CME
US$1057億
| US$696萬 | 1.34% |
31,500
+500
| +2% | +US$13.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$641萬 | 1.23% |
11,030
-185
| -2% | -US$7.58萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Corning
GLW
US$1137億
| US$565萬 | 1.09% |
22,107
+381
| +2% | +US$6.93萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$542萬 | 1.04% |
15,172
+830
| +6% | +US$29.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$517萬 | 1% |
4,482
+451
| +11% | +US$33.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Seagate
STX
US$1453億
| US$489萬 | 0.94% |
5,066
+72
| +1% | +US$5.49萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$469萬 | 0.9% |
12,425
+1,002
| +9% | +US$40.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$322萬 | 0.62% |
9,115
+2,663
| +41% | +US$95.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
American Express
AXP
US$2118億
| US$317萬 | 0.61% |
9,379
+161
| +2% | +US$5.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$314萬 | 0.61% |
19,660
-400
| -2% | -US$6.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$298萬 | 0.57% |
4,045
-4
| -0.1% | -US$2,752 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
KLA
KLAC
US$2163億
| US$274萬 | 0.53% |
9,081
+171
| +2% | +US$3.39萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3601億
| US$257萬 | 0.49% |
19,964
+867
| +5% | +US$10.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$248萬 | 0.48% |
18,133
+152
| +0.8% | +US$2.27萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$242萬 | 0.47% |
5,063
+3,550
| +235% | +US$144萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$234萬 | 0.45% |
6,262
+1,153
| +23% | +US$46.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$233萬 | 0.45% |
6,780
+310
| +5% | +US$10萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$227萬 | 0.44% |
16,775
+200
| +1% | +US$2.99萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$223萬 | 0.43% |
6,530
+4,600
| +238% | +US$105萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$218萬 | 0.42% |
5,182
+51
| +1% | +US$2.03萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CFG
WS
VP
CFA
GS
SWM
MWC
PDIP
Mindset Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mindset Wealth Management持有200個部位，價值US$5.19億，較前一季的US$3.72億增加39%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Mindset Wealth Management在2026年第2季投入US$8941萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是National Energy Services Reunited Corp：共14,484股，價值US$43.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的71%，較前一季的68%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是CSX Corp，估計減持了US$35.2萬。
- Mindset Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是National Energy Services Reunited Corp：共買進14,484股，價值US$43.4萬。
- Mindset Wealth Management在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$4896萬。
- Mindset Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是CSX Corp，估計減持了US$35.2萬。
- Mindset Wealth Management於2026年第2季完全出清AngloGold Ashanti，估計賣出金額為US$42.2萬。
- 在2026年第2季，Mindset Wealth Management的投資組合規模為US$5.19億，前十大持股占72%。
- Mindset Wealth Management在2026年第2季新增了24個部位，並平倉9個部位。
- Mindset Wealth Management的投資組合價值較前一季上升39%，達到US$5.19億。
根據Mindset Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。