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KMWM
Keudell/Morrison Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.62億
週轉率
13.36%
1年估算報酬率
21.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+21.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.62億
AUM 成長
+US$3325萬
(+6.3%)
資金流向
+US$3367萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.3%
持股
277
新
17
增持
90
減碼
104
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1134萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$947萬 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$917萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$915萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$329萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$920萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$267萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$137萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$55.4萬 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$38.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.4% |
| 2 | 資訊科技 | 13.14% |
| 3 | 醫療保健 | 5.52% |
| 4 | 通訊服務 | 3.97% |
| 5 | 能源 | 3.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$5242萬 | 9.32% |
1,611,475
-79,102
| -5% | -US$267萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.2億
| US$3891萬 | 6.92% |
1,025,813
+14,325
| +1% | +US$55.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494億
| US$3046萬 | 5.42% |
685,337
+19,263
| +3% | +US$86.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.4億
| US$2436萬 | 4.33% |
385,930
+10,728
| +3% | +US$70.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2293萬 | 4.08% |
68,844
+1,886
| +3% | +US$60.6萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
6
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76億
| US$1534萬 | 2.73% |
384,764
+9,394
| +3% | +US$40.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$1450萬 | 2.58% |
269,687
+19,529
| +8% | +US$106萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.5億
| US$1427萬 | 2.54% |
342,026
+8,770
| +3% | +US$37.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8億
| US$1312萬 | 2.33% |
326,806
+23,557
| +8% | +US$98.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$1161萬 | 2.06% |
159,401
+150,808
| +1,755% | +US$1134萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$1128萬 | 2.01% |
72,685
-819
| -1% | -US$13.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1011萬 | 1.8% |
19,714
-348
| -2% | -US$16.1萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$993萬 | 1.77% |
29,152
+124
| +0.4% | +US$4.27萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
14
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$920萬 | 1.64% |
+205,546
| 新 | +US$947萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$912萬 | 1.62% |
36,603
+106
| +0.3% | +US$2.69萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$906萬 | 1.61% |
101,106
-464
| -0.5% | -US$4.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.89億
| US$885萬 | 1.57% |
+181,280
| 新 | +US$915萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$883萬 | 1.57% |
+340,258
| 新 | +US$917萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11億
| US$820萬 | 1.46% |
100,707
-1,982
| -2% | -US$16.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$780萬 | 1.39% |
217,135
+20,351
| +10% | +US$71.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3264億
| US$688萬 | 1.22% |
20,933
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$591萬 | 1.05% |
30,216
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$583萬 | 1.04% |
35,808
-369
| -1% | -US$5.77萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$581萬 | 1.03% |
5,019
+30
| +0.6% | +US$3.54萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$559萬 | 0.99% |
24,484
+1,823
| +8% | +US$39.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
MIP
Keudell/Morrison Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Keudell/Morrison Wealth Management持有277個部位，價值US$5.62億，較前一季的US$5.29億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Keudell/Morrison Wealth Management在2026年第3季投入US$3367萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼90個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共205,546股，價值US$920萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$920萬。
- Keudell/Morrison Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共買進205,546股，價值US$920萬。
- Keudell/Morrison Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1134萬。
- Keudell/Morrison Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$920萬。
- Keudell/Morrison Wealth Management於2026年第3季完全出清Vanguard Long-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$55.4萬。
- 在2026年第3季，Keudell/Morrison Wealth Management的投資組合規模為US$5.62億，前十大持股占42%。
- Keudell/Morrison Wealth Management在2026年第3季新增了17個部位，並平倉20個部位。
- Keudell/Morrison Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$5.62億。
根據Keudell/Morrison Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。