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CA
Crumly & Associates 投資組合持股
AUM
US$5.63億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
13.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.39%
1年估算報酬率
+13.12%
3年估算報酬率
+58.07%
5年估算報酬率
+62.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.63億
AUM 成長
+US$4121萬
(+7.9%)
資金流向
+US$4466萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.96%
持股
217
新
21
增持
110
減碼
41
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFEM
|
+US$1081萬 |
| 2 |
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DSTX
|
+US$718萬 |
| 3 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$456萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$410萬 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
|
+US$1190萬 |
| 2 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+US$219萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$116萬 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$96.1萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$71.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.38% |
| 2 | 科技 | 7.72% |
| 3 | 金融 | 2.07% |
| 4 | 工業 | 1.43% |
| 5 | 通訊服務 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$3146萬 | 5.58% |
678,254
+59,270
| +10% | +US$277萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DSTX
US$7042萬
| US$2864萬 | 5.08% |
846,765
+204,985
| +32% | +US$718萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
3
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$2733萬 | 4.85% |
427,226
+52,586
| +14% | +US$347萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2711萬 | 4.81% |
346,312
+23,535
| +7% | +US$190萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$2331萬 | 4.14% |
574,336
+105,507
| +23% | +US$456萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$2282萬 | 4.05% |
236,292
-12,273
| -5% | -US$116萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$1636萬 | 2.9% |
101,549
+24,802
| +32% | +US$410萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
US$1.34億
| US$1448萬 | 2.57% |
527,483
+65,982
| +14% | +US$194萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1440萬 | 2.55% |
285,220
+9,119
| +3% | +US$46.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
10
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$2.07億
| US$1361萬 | 2.41% |
279,563
+8,176
| +3% | +US$40.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$1249萬 | 2.22% |
110,685
+10,783
| +11% | +US$122萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$1237萬 | 2.2% |
69,834
+11,739
| +20% | +US$212萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1億
| US$1226萬 | 2.18% |
270,391
+21,347
| +9% | +US$82.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2億
| US$1219萬 | 2.16% |
169,314
+28,464
| +20% | +US$203萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$1190萬 | 2.11% |
115,241
+15,307
| +15% | +US$177萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1182萬 | 2.1% |
40,090
-136
| -0.3% | -US$3.89萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
17
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$7.12億
| US$1102萬 | 1.96% |
160,209
-30,970
| -16% | -US$219萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFEM
US$6232萬
| US$1082萬 | 1.92% |
+257,886
| 新 | +US$1081萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$1001萬 | 1.78% |
33,360
-92
| -0.3% | -US$2.61萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$903萬 | 1.6% |
27,129
+1,685
| +7% | +US$54.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$886萬 | 1.57% |
12,641
+164
| +1% | +US$11.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$853萬 | 1.51% |
113,101
-1,462
| -1% | -US$11.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$737萬 | 1.31% |
157,145
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2億
| US$650萬 | 1.15% |
131,629
+7,349
| +6% | +US$36.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$2.97億
| US$574萬 | 1.02% |
90,334
-1,579
| -2% | -US$10.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
ICCFIA
TCM
RSVP
AP
LIM
PCM
LEFP
MIP
Crumly & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Crumly & Associates持有217個部位，價值US$5.63億，較前一季的US$5.22億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Crumly & Associates在2026年第3季投入US$4466萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼110個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF：共257,886股，價值US$1082萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF，估計減持了US$1190萬。
- Crumly & Associates在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF：共買進257,886股，價值US$1082萬。
- Crumly & Associates在2026年第3季增持Distillate International Fundamental Stability & Value ETF的幅度最大，估計增加US$718萬。
- Crumly & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF，估計減持了US$1190萬。
- Crumly & Associates於2026年第3季完全出清Chart Industries，估計賣出金額為US$59.6萬。
- 在2026年第3季，Crumly & Associates的投資組合規模為US$5.63億，前十大持股占39%。
- Crumly & Associates在2026年第3季新增了21個部位，並平倉10個部位。
- Crumly & Associates的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$5.63億。
根據Crumly & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。