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BWM
BCS Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.55億
週轉率
9.56%
1年估算報酬率
18.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.39%
1年估算報酬率
+18.41%
3年估算報酬率
+46.67%
5年估算報酬率
+48.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.55億
AUM 成長
+US$6515萬
(+13%)
資金流向
+US$2338萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.82%
持股
272
新
24
增持
104
減碼
101
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$177萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$166萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$102萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$85.6萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$85萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$42.8萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$30.8萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$25.9萬 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$25.1萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$24.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.68% |
| 2 | 科技 | 3.67% |
| 3 | 必需消費品 | 3.39% |
| 4 | 工業 | 1.82% |
| 5 | 醫療保健 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5751萬 | 10.36% |
83,736
+2,649
| +3% | +US$177萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1999萬 | 3.6% |
679,092
+658
| +0.1% | +US$1.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1802萬 | 3.25% |
650,399
-15,882
| -2% | -US$42.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1408萬 | 2.54% |
142,203
+10,324
| +8% | +US$102萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1404萬 | 2.53% |
95,712
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1400萬 | 2.52% |
117,665
-947
| -0.8% | -US$10.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1247萬 | 2.25% |
157,822
+10,748
| +7% | +US$85萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1229萬 | 2.21% |
202,146
+4,814
| +2% | +US$28.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$1034萬 | 1.86% |
529,635
-3,165
| -0.6% | -US$6.18萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11億
| US$946萬 | 1.7% |
449,212
+16,401
| +4% | +US$34.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$929萬 | 1.67% |
94,636
+3,840
| +4% | +US$38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$871萬 | 1.57% |
280,104
+10,252
| +4% | +US$30.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$802萬 | 1.45% |
408,983
+18,168
| +5% | +US$35.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$792萬 | 1.43% |
85,864
+8,930
| +12% | +US$82.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.03億
| US$716萬 | 1.29% |
346,682
+7,605
| +2% | +US$15.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$714萬 | 1.29% |
350,461
+17,045
| +5% | +US$34.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$696萬 | 1.25% |
138,105
+3,966
| +3% | +US$19.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$695萬 | 1.25% |
131,634
+31,521
| +31% | +US$166萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$689萬 | 1.24% |
217,305
-6,658
| -3% | -US$21.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$653萬 | 1.18% |
29,974
-310
| -1% | -US$6.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$634萬 | 1.14% |
73,543
-1,949
| -3% | -US$16.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$602萬 | 1.08% |
166,639
-6,618
| -4% | -US$21.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$1.47億
| US$579萬 | 1.04% |
234,983
+3,515
| +2% | +US$8.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$573萬 | 1.03% |
308,513
+24,480
| +9% | +US$45.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$533萬 | 0.96% |
18,426
-195
| -1% | -US$5.58萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
MP
WCMN
NB
CBTWT
FG
CWA
MAP
KCM
BCS Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BCS Wealth Management持有272個部位，價值US$5.55億，較前一季的US$4.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的33%。
BCS Wealth Management在2026年第2季投入US$2338萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼104個既有持股。 其最大的新持股是NEOS Nasdaq 100 High Income ETF：共11,713股，價值US$66.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$42.8萬。
- BCS Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是NEOS Nasdaq 100 High Income ETF：共買進11,713股，價值US$66.5萬。
- BCS Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$177萬。
- BCS Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$42.8萬。
- BCS Wealth Management於2026年第2季完全出清Occidental Petroleum，估計賣出金額為US$25.1萬。
- 在2026年第2季，BCS Wealth Management的投資組合規模為US$5.55億，前十大持股占33%。
- BCS Wealth Management在2026年第2季新增了24個部位，並平倉2個部位。
- BCS Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.55億。
根據BCS Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。