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BWM
BCS Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 555 mi
Giro
9,56%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,39%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+46,67%
Retorno est. (5 anos)
+48,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 555 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 65,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 23,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,82%
Posição
272
Nova
24
Aumentada
104
Reduzida
101
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 850 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 428 mil |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 308 mil |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$ 259 mil |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,68% |
| 2 | Tecnologia | 3,67% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,39% |
| 4 | Industriais | 1,82% |
| 5 | Saúde | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 57,5 mi | 10,36% |
83.736
+2.649
| +3% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 20 mi | 3,6% |
679.092
+658
| +0,1% | +US$ 18,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 18 mi | 3,25% |
650.399
-15.882
| -2% | -US$ 428 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 14,1 mi | 2,54% |
142.203
+10.324
| +8% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 14 mi | 2,53% |
95.712
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 14 mi | 2,52% |
117.665
-947
| -0,8% | -US$ 108 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 12,5 mi | 2,25% |
157.822
+10.748
| +7% | +US$ 850 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 12,3 mi | 2,21% |
202.146
+4.814
| +2% | +US$ 288 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 10,3 mi | 1,86% |
529.635
-3.165
| -0,6% | -US$ 61,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 9,46 mi | 1,7% |
449.212
+16.401
| +4% | +US$ 347 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 9,29 mi | 1,67% |
94.636
+3.840
| +4% | +US$ 380 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 8,71 mi | 1,57% |
280.104
+10.252
| +4% | +US$ 309 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 8,02 mi | 1,45% |
408.983
+18.168
| +5% | +US$ 357 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 7,92 mi | 1,43% |
85.864
+8.930
| +12% | +US$ 822 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$ 603 mi
| US$ 7,16 mi | 1,29% |
346.682
+7.605
| +2% | +US$ 158 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 7,14 mi | 1,29% |
350.461
+17.045
| +5% | +US$ 348 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 6,96 mi | 1,25% |
138.105
+3.966
| +3% | +US$ 197 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 6,95 mi | 1,25% |
131.634
+31.521
| +31% | +US$ 1,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,89 mi | 1,24% |
217.305
-6.658
| -3% | -US$ 211 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,53 mi | 1,18% |
29.974
-310
| -1% | -US$ 64,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,34 mi | 1,14% |
73.543
-1.949
| -3% | -US$ 164 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,02 mi | 1,08% |
166.639
-6.618
| -4% | -US$ 219 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$ 147 mi
| US$ 5,79 mi | 1,04% |
234.983
+3.515
| +2% | +US$ 86,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 5,73 mi | 1,03% |
308.513
+24.480
| +9% | +US$ 456 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,33 mi | 0,96% |
18.426
-195
| -1% | -US$ 55,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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WCMN
NB
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KCM
Revisão da carteira de BCS Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BCS Wealth Management detinha 272 posições avaliadas em US$ 555 mi, alta de 13% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
BCS Wealth Management alocou US$ 23,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 24 novas posições e aumentando 104 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 11.713 ações no valor de US$ 665 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 428 mil.
- A maior compra de BCS Wealth Management no T2 2026 foi NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 11.713 ações no valor de US$ 665 mil.
- BCS Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de BCS Wealth Management em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 428 mil.
- BCS Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Occidental Petroleum no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 251 mil.
- As dez maiores posições de BCS Wealth Management representam 33% de sua carteira de US$ 555 mi no T2 2026.
- BCS Wealth Management abriu 24 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de BCS Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 555 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BCS Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.