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KMWM
Keudell/Morrison Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 562 mi
Giro
13,36%
Retorno est. (1 ano)
21,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+21,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 562 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,2 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 33,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,3%
Posição
277
Nova
17
Aumentada
90
Reduzida
104
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 9,47 mi |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 9,17 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 9,15 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 3,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 9,2 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 554 mil |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 389 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,4% |
| 2 | Tecnologia | 13,14% |
| 3 | Saúde | 5,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,97% |
| 5 | Energia | 3,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 52,4 mi | 9,32% |
1.611.475
-79.102
| -5% | -US$ 2,67 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 38,9 mi | 6,92% |
1.025.813
+14.325
| +1% | +US$ 555 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 30,5 mi | 5,42% |
685.337
+19.263
| +3% | +US$ 867 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 24,4 mi | 4,33% |
385.930
+10.728
| +3% | +US$ 705 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,9 mi | 4,08% |
68.844
+1.886
| +3% | +US$ 606 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
6
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
| US$ 15,3 mi | 2,73% |
384.764
+9.394
| +3% | +US$ 401 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 14,5 mi | 2,58% |
269.687
+19.529
| +8% | +US$ 1,06 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 14,3 mi | 2,54% |
342.026
+8.770
| +3% | +US$ 372 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 13,1 mi | 2,33% |
326.806
+23.557
| +8% | +US$ 981 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 11,6 mi | 2,06% |
159.401
+150.808
| +1.755% | +US$ 11,3 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 11,3 mi | 2,01% |
72.685
-819
| -1% | -US$ 133 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,1 mi | 1,8% |
19.714
-348
| -2% | -US$ 161 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,9 mi | 1,77% |
29.152
+124
| +0,4% | +US$ 42,7 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 9,2 mi | 1,64% |
+205.546
| Nova | +US$ 9,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,12 mi | 1,62% |
36.603
+106
| +0,3% | +US$ 26,9 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 9,06 mi | 1,61% |
101.106
-464
| -0,5% | -US$ 44,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 589 mi
| US$ 8,85 mi | 1,57% |
+181.280
| Nova | +US$ 9,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 8,83 mi | 1,57% |
+340.258
| Nova | +US$ 9,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,14 bi
| US$ 8,2 mi | 1,46% |
100.707
-1.982
| -2% | -US$ 165 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 7,8 mi | 1,39% |
217.135
+20.351
| +10% | +US$ 713 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 6,88 mi | 1,22% |
20.933
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,91 mi | 1,05% |
30.216
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,83 mi | 1,04% |
35.808
-369
| -1% | -US$ 57,7 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,81 mi | 1,03% |
5.019
+30
| +0,6% | +US$ 35,4 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,59 mi | 0,99% |
24.484
+1.823
| +8% | +US$ 391 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
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TCM
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Revisão da carteira de Keudell/Morrison Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Keudell/Morrison Wealth Management detinha 277 posições avaliadas em US$ 562 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 529 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Keudell/Morrison Wealth Management alocou US$ 33,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 205.546 ações no valor de US$ 9,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 9,2 mi.
- A maior compra de Keudell/Morrison Wealth Management no T3 2026 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 205.546 ações no valor de US$ 9,2 mi.
- Keudell/Morrison Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Keudell/Morrison Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 9,2 mi.
- Keudell/Morrison Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Long-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 554 mil.
- As dez maiores posições de Keudell/Morrison Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 562 mi no T3 2026.
- Keudell/Morrison Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Keudell/Morrison Wealth Management subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 562 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keudell/Morrison Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.