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KMWM

Keudell/Morrison Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 562 Mio. $ Umschlag 13,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
562 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,3 %
Position
277
Neu
17
Aufgestockt
90
Reduziert
104
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+11,3 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+9,47 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+9,17 Mio. $
4
GMUB-Symbol
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
+9,15 Mio. $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+3,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+9,2 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,67 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,37 Mio. $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+554.090 $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+388.642 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,4 %
2 Technologie 13,14 %
3 Gesundheitswesen 5,52 %
4 Kommunikationsdienste 3,97 %
5 Energie 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
52,4 Mio. $ 9,32 %
1.611.475
-79.102
-5 % -2,67 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
FLXR-Symbol
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
38,9 Mio. $ 6,92 %
1.025.813
+14.325
+1 % +555.031 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
30,5 Mio. $ 5,42 %
685.337
+19.263
+3 % +867.006 $
2021 Q4
19 Quartale
VWOB-Symbol
4
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
24,4 Mio. $ 4,33 %
385.930
+10.728
+3 % +705.169 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,9 Mio. $ 4,08 %
68.844
+1.886
+3 % +605.778 $
2019 Q1
30 Quartale
TPYP-Symbol
6
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
15,3 Mio. $ 2,73 %
384.764
+9.394
+3 % +400.923 $
2022 Q2
17 Quartale
FNDF-Symbol
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,58 %
269.687
+19.529
+8 % +1,06 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
LVHI-Symbol
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,54 %
342.026
+8.770
+3 % +371.514 $
2025 Q4
3 Quartale
EDIV-Symbol
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,33 %
326.806
+23.557
+8 % +980.829 $
2026 Q1
2 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,06 %
159.401
+150.808
+1.755 % +11,3 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,01 %
72.685
-819
-1 % -132.801 $
2020 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,8 %
19.714
-348
-2 % -160.936 $
2019 Q1
30 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,77 %
29.152
+124
+0,4 % +42.745 $
2019 Q1
30 Quartale
JCPB-Symbol
14
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,64 %
+205.546
Neu +9,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,12 Mio. $ 1,62 %
36.603
+106
+0,3 % +26.932 $
2019 Q1
30 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,61 %
101.106
-464
-0,5 % -44.945 $
2024 Q4
7 Quartale
GMUB-Symbol
17
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
589 Mio. $
8,85 Mio. $ 1,57 %
+181.280
Neu +9,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGMU-Symbol
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,57 %
+340.258
Neu +9,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MOO-Symbol
19
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,46 %
100.707
-1.982
-2 % -165.218 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHG-Symbol
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,39 %
217.135
+20.351
+10 % +713.408 $
2022 Q3
16 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,22 %
20.933
– –
2019 Q3
28 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,05 %
30.216
– –
2019 Q1
30 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,04 %
35.808
-369
-1 % -57.696 $
2019 Q1
30 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,81 Mio. $ 1,03 %
5.019
+30
+0,6 % +35.400 $
2019 Q1
30 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,59 Mio. $ 0,99 %
24.484
+1.823
+8 % +390.842 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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MIP
Ma Investment Partnership Hillsborough, California 561 Mio. $ AUM
ACM
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida 561 Mio. $ AUM 283,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
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NG
NatWest Group Edinburgh, Scotland, United Kingdom 560 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keudell/Morrison Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Keudell/Morrison Wealth Management 277 Positionen im Wert von 562 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 529 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Keudell/Morrison Wealth Management investierte 33,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 205.546 Aktien im Wert von 9,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 9,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Keudell/Morrison Wealth Management im Q3 2026 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 205.546 Aktien im Wert von 9,2 Mio. $.
  • Keudell/Morrison Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keudell/Morrison Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,2 Mio. $.
  • Keudell/Morrison Wealth Management hat seine Position in Vanguard Long-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 554.090 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keudell/Morrison Wealth Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 562 Mio. $ aus.
  • Keudell/Morrison Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Keudell/Morrison Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 562 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keudell/Morrison Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .