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SFC

Strategic Financial Concepts Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 35,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-69,3 Mio. $
Kapitalfluss
-101 Mio. $
Kapitalfluss %
-29,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,35 %
Position
326
Neu
28
Aufgestockt
70
Reduziert
131
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+3,69 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+2,94 Mio. $
3
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+2,79 Mio. $
4
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+2,71 Mio. $
5
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+2,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+7,6 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,19 Mio. $
3
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+5,62 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+5,09 Mio. $
5
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+4,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,05 %
2 Technologie 6,31 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,13 %
4 Finanzwesen 2,04 %
5 Kommunikationsdienste 1,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,88 %
69.265
-1.357
-2 % -311.595 $
2023 Q1
13 Quartale
FLTR-Symbol
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,02 %
528.739
-14.495
-3 % -369.776 $
2026 Q1
1 Quartal
TBUX-Symbol
3
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,5 %
238.317
-48.082
-17 % -2,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,47 %
31.553
+627
+2 % +224.191 $
2023 Q1
13 Quartale
JGRO-Symbol
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,36 %
113.876
+28.461
+33 % +2,69 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TFLR-Symbol
6
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
8,49 Mio. $ 2,53 %
168.403
+24.856
+17 % +1,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,45 Mio. $ 2,51 %
29.196
-10.754
-27 % -3,08 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,15 Mio. $ 2,43 %
19.384
-72
-0,4 % -28.636 $
2024 Q1
9 Quartale
THYF-Symbol
9
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
827 Mio. $
7,91 Mio. $ 2,35 %
153.029
+28.958
+23 % +1,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HEFA-Symbol
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
7,75 Mio. $ 2,31 %
161.657
+82.060
+103 % +3,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHB-Symbol
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,07 %
240.370
-62.298
-21 % -1,74 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GDX-Symbol
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,47 %
65.427
+1.301
+2 % +114.940 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,37 %
20.972
-664
-3 % -138.655 $
2024 Q1
9 Quartale
HELO-Symbol
14
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,34 %
67.949
-12.473
-16 % -837.654 $
2026 Q1
1 Quartal
GARP-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,29 %
51.118
+36.777
+256 % +2,79 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,24 %
48.568
-2.900
-6 % -244.014 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,16 %
122.864
-59.611
-33 % -1,89 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,13 %
15.922
-5.547
-26 % -1,39 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,12 %
3.265
+226
+7 % +169.475 $
2026 Q1
1 Quartal
TCAF-Symbol
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,04 %
86.660
-27.424
-24 % -1,08 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,03 %
4.605
-4.259
-48 % -2,93 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,03 %
126.147
-3.202
-2 % -86.322 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,34 Mio. $ 0,99 %
16.681
-4.448
-21 % -914.534 $
2023 Q1
13 Quartale
BIL-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,97 %
40.034
-83.025
-67 % -7,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IGV-Symbol
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
3 Mio. $ 0,89 %
+33.060
Neu +2,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenfield Seitz Capital Management Dallas, Texas 336 Mio. $ AUM 31,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLIM
Red Lighthouse Investment Management New York 336 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategic Financial Concepts für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategic Financial Concepts 326 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 405 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Strategic Financial Concepts zog im Q2 2026 netto 101 Mio. $ ab, schloss 87 Positionen und reduzierte 131 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Strategic Financial Concepts eine neue Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Wert von 3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Strategic Financial Concepts im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 33.060 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Strategic Financial Concepts hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Financial Concepts im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,6 Mio. $.
  • Strategic Financial Concepts hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Financial Concepts machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • Strategic Financial Concepts eröffnete 28 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategic Financial Concepts sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Financial Concepts für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .