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SFC
Strategic Financial Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 336 mi
Giro
35,28%
Retorno est. (1 ano)
22,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,52%
Retorno est. (1 ano)
+22,98%
Retorno est. (3 anos)
+56,82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 69,3 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 101 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,35%
Posição
326
Nova
28
Aumentada
70
Reduzida
131
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 3,69 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,19 mi |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 5,62 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 5,09 mi |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 4,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,05% |
| 2 | Tecnologia | 6,31% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,13% |
| 4 | Financeiro | 2,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 16,4 mi | 4,88% |
69.265
-1.357
| -2% | -US$ 312 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,55 bi
| US$ 13,5 mi | 4,02% |
528.739
-14.495
| -3% | -US$ 370 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 11,8 mi | 3,5% |
238.317
-48.082
| -17% | -US$ 2,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 11,7 mi | 3,47% |
31.553
+627
| +2% | +US$ 224 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,8 bi
| US$ 11,3 mi | 3,36% |
113.876
+28.461
| +33% | +US$ 2,69 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 864 mi
| US$ 8,49 mi | 2,53% |
168.403
+24.856
| +17% | +US$ 1,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,45 mi | 2,51% |
29.196
-10.754
| -27% | -US$ 3,08 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 8,15 mi | 2,43% |
19.384
-72
| -0,4% | -US$ 28,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
US$ 826 mi
| US$ 7,91 mi | 2,35% |
153.029
+28.958
| +23% | +US$ 1,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,48 bi
| US$ 7,75 mi | 2,31% |
161.657
+82.060
| +103% | +US$ 3,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 6,96 mi | 2,07% |
240.370
-62.298
| -21% | -US$ 1,74 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,5 bi
| US$ 4,93 mi | 1,47% |
65.427
+1.301
| +2% | +US$ 115 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 4,6 mi | 1,37% |
20.972
-664
| -3% | -US$ 139 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,87 bi
| US$ 4,52 mi | 1,34% |
67.949
-12.473
| -16% | -US$ 838 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,49 bi
| US$ 4,33 mi | 1,29% |
51.118
+36.777
| +256% | +US$ 2,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 4,18 mi | 1,24% |
48.568
-2.900
| -6% | -US$ 244 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,9 mi | 1,16% |
122.864
-59.611
| -33% | -US$ 1,89 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 3,79 mi | 1,13% |
15.922
-5.547
| -26% | -US$ 1,39 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 3,77 mi | 1,12% |
3.265
+226
| +7% | +US$ 169 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,05 bi
| US$ 3,49 mi | 1,04% |
86.660
-27.424
| -24% | -US$ 1,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 486 bi
| US$ 3,47 mi | 1,03% |
4.605
-4.259
| -48% | -US$ 2,93 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,2 bi
| US$ 3,46 mi | 1,03% |
126.147
-3.202
| -2% | -US$ 86,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 3,34 mi | 0,99% |
16.681
-4.448
| -21% | -US$ 915 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 3,25 mi | 0,97% |
40.034
-83.025
| -67% | -US$ 7,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,7 bi
| US$ 3 mi | 0,89% |
+33.060
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Strategic Financial Concepts no T2 2026
No T2 2026, Strategic Financial Concepts detinha 326 posições no valor de US$ 336 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 405 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Strategic Financial Concepts fez uma retirada líquida de US$ 101 mi em T2 2026, encerrando 87 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, uma posição estimada em US$ 3,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Strategic Financial Concepts abriu uma nova posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no valor de US$ 3 mi.
- A maior compra de Strategic Financial Concepts no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 33.060 ações no valor de US$ 3 mi.
- Strategic Financial Concepts foi quem mais aumentou sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,69 mi.
- A maior redução de Strategic Financial Concepts em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 7,6 mi.
- Strategic Financial Concepts encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,08 mi.
- As dez maiores posições de Strategic Financial Concepts representam 31% de sua carteira de US$ 336 mi no T2 2026.
- Strategic Financial Concepts abriu 28 novas posições e encerrou 87 em T2 2026.
- O valor da carteira de Strategic Financial Concepts caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Financial Concepts referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.