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CA
Crumly & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 563 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
13,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,39%
Retorno est. (1 ano)
+13,12%
Retorno est. (3 anos)
+58,07%
Retorno est. (5 anos)
+62,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 563 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,2 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 44,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,96%
Posição
217
Nova
21
Aumentada
110
Reduzida
41
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFEM
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DSTX
|
+US$ 7,18 mi |
| 3 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 3,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 961 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 716 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,38% |
| 2 | Tecnologia | 7,72% |
| 3 | Financeiro | 2,07% |
| 4 | Industriais | 1,43% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 31,5 mi | 5,58% |
678.254
+59.270
| +10% | +US$ 2,77 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DSTX
US$ 70,4 mi
| US$ 28,6 mi | 5,08% |
846.765
+204.985
| +32% | +US$ 7,18 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 27,3 mi | 4,85% |
427.226
+52.586
| +14% | +US$ 3,47 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 27,1 mi | 4,81% |
346.312
+23.535
| +7% | +US$ 1,9 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 23,3 mi | 4,14% |
574.336
+105.507
| +23% | +US$ 4,56 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 22,8 mi | 4,05% |
236.292
-12.273
| -5% | -US$ 1,16 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 16,4 mi | 2,9% |
101.549
+24.802
| +32% | +US$ 4,1 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
US$ 134 mi
| US$ 14,5 mi | 2,57% |
527.483
+65.982
| +14% | +US$ 1,94 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 14,4 mi | 2,55% |
285.220
+9.119
| +3% | +US$ 461 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$ 207 mi
| US$ 13,6 mi | 2,41% |
279.563
+8.176
| +3% | +US$ 407 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 12,5 mi | 2,22% |
110.685
+10.783
| +11% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 12,4 mi | 2,2% |
69.834
+11.739
| +20% | +US$ 2,12 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 12,3 mi | 2,18% |
270.391
+21.347
| +9% | +US$ 825 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,82 bi
| US$ 12,2 mi | 2,16% |
169.314
+28.464
| +20% | +US$ 2,03 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 11,9 mi | 2,11% |
115.241
+15.307
| +15% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 11,8 mi | 2,1% |
40.090
-136
| -0,3% | -US$ 38,9 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 712 mi
| US$ 11 mi | 1,96% |
160.209
-30.970
| -16% | -US$ 2,19 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFEM
US$ 62,3 mi
| US$ 10,8 mi | 1,92% |
+257.886
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 10 mi | 1,78% |
33.360
-92
| -0,3% | -US$ 26,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,03 mi | 1,6% |
27.129
+1.685
| +7% | +US$ 541 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,86 mi | 1,57% |
12.641
+164
| +1% | +US$ 115 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,53 mi | 1,51% |
113.101
-1.462
| -1% | -US$ 114 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 7,37 mi | 1,31% |
157.145
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,22 bi
| US$ 6,5 mi | 1,15% |
131.629
+7.349
| +6% | +US$ 368 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$ 297 mi
| US$ 5,74 mi | 1,02% |
90.334
-1.579
| -2% | -US$ 105 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Crumly & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Crumly & Associates detinha 217 posições avaliadas em US$ 563 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 522 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Crumly & Associates alocou US$ 44,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 110 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF: 257.886 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Crumly & Associates no T3 2026 foi Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF: 257.886 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Crumly & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Distillate International Fundamental Stability & Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,18 mi.
- A maior redução de Crumly & Associates em T3 2026 foi em First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Crumly & Associates encerrou totalmente sua posição em Chart Industries no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 596 mil.
- As dez maiores posições de Crumly & Associates representam 39% de sua carteira de US$ 563 mi no T3 2026.
- Crumly & Associates abriu 21 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Crumly & Associates subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 563 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Crumly & Associates referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.