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CA
Crumly & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.63억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
13.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.39%
1년 예상 수익률
+13.12%
3년 예상 수익률
+58.07%
5년 예상 수익률
+62.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.63억
AUM 성장
+US$4121만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$4466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.96%
보유액
217
신규
21
증가
110
축소
41
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFEM
|
+US$1081만 |
| 2 |
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DSTX
|
+US$718만 |
| 3 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$456만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$410만 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$347만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
|
+US$1190만 |
| 2 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+US$219만 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$116만 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$96.1만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$71.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.38% |
| 2 | 정보기술 | 7.72% |
| 3 | 금융 | 2.07% |
| 4 | 산업재 | 1.43% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$3146만 | 5.58% |
678,254
+59,270
| +10% | +US$277만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DSTX
US$7042만
| US$2864만 | 5.08% |
846,765
+204,985
| +32% | +US$718만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$2733만 | 4.85% |
427,226
+52,586
| +14% | +US$347만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2711만 | 4.81% |
346,312
+23,535
| +7% | +US$190만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$2331만 | 4.14% |
574,336
+105,507
| +23% | +US$456만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$2282만 | 4.05% |
236,292
-12,273
| -5% | -US$116만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1636만 | 2.9% |
101,549
+24,802
| +32% | +US$410만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
US$1.34억
| US$1448만 | 2.57% |
527,483
+65,982
| +14% | +US$194만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1440만 | 2.55% |
285,220
+9,119
| +3% | +US$46.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$2.07억
| US$1361만 | 2.41% |
279,563
+8,176
| +3% | +US$40.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$1249만 | 2.22% |
110,685
+10,783
| +11% | +US$122만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$1237만 | 2.2% |
69,834
+11,739
| +20% | +US$212만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1억
| US$1226만 | 2.18% |
270,391
+21,347
| +9% | +US$82.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2억
| US$1219만 | 2.16% |
169,314
+28,464
| +20% | +US$203만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$1190만 | 2.11% |
115,241
+15,307
| +15% | +US$177만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1182만 | 2.1% |
40,090
-136
| -0.3% | -US$3.89만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$7.12억
| US$1102만 | 1.96% |
160,209
-30,970
| -16% | -US$219만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
18
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFEM
US$6232만
| US$1082만 | 1.92% |
+257,886
| 신규 | +US$1081만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$1001만 | 1.78% |
33,360
-92
| -0.3% | -US$2.61만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$903만 | 1.6% |
27,129
+1,685
| +7% | +US$54.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$886만 | 1.57% |
12,641
+164
| +1% | +US$11.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$853만 | 1.51% |
113,101
-1,462
| -1% | -US$11.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$737만 | 1.31% |
157,145
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2억
| US$650만 | 1.15% |
131,629
+7,349
| +6% | +US$36.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$2.97억
| US$574만 | 1.02% |
90,334
-1,579
| -2% | -US$10.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ICCFIA
TCM
RSVP
AP
LIM
PCM
LEFP
MIP
Crumly & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Crumly & Associates는 US$5.63억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.22억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Crumly & Associates는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4466만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 110개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF으로, 257,886주를 보유했으며 가치는 US$1082만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF으로, 보유분을 추정 US$1190만 규모 줄였습니다.
- Crumly & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF으로, US$1082만 상당의 257,886주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Distillate International Fundamental Stability & Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crumly & Associates로, 추정 증가액은 US$718만 규모예요.
- Crumly & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$1190만예요.
- Crumly & Associates는 2026년 3분기에 Chart Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crumly & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.63억 중 39%를 차지해요.
- Crumly & Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Crumly & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$5.63억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Crumly & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.