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TCM
Tyro Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.46억
회전율
63.33%
1년 추정 수익률
84.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.91%
1년 예상 수익률
+84.15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.46억
AUM 성장
-US$4.75억
(-52%)
자금 흐름
-US$4955만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.81%
보유액
30
신규
4
증가
6
축소
5
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$3713만 |
| 2 |
Suncrete Inc
RMIX
|
+US$2656만 |
| 3 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+US$2119만 |
| 4 |
Edgewise Therapeutics
EWTX
|
+US$2113만 |
| 5 |
Hinge Health
HNGE
|
+US$1922만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Establishment Labs
ESTA
|
+US$3921만 |
| 2 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$3287만 |
| 3 |
SharkNinja
SN
|
+US$1671만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1611만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1590만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 38.53% |
| 2 | 임의소비재 | 16.99% |
| 3 | 소재 | 15.08% |
| 4 | 산업재 | 13.95% |
| 5 | 필수소비재 | 9.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Establishment Labs
ESTA
US$17.6억
| US$5196만 | 11.66% |
605,559
-545,750
| -47% | -US$3921만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$4377만 | 9.82% |
1,494,778
+1,177,884
| +372% | +US$3713만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$4022만 | 9.02% |
65,197
-69,807
| -52% | -US$3287만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
SharkNinja
SN
US$263억
| US$3690만 | 8.28% |
242,355
-139,509
| -37% | -US$1671만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4억
| US$3572만 | 8.01% |
4,459,337
+1,490,738
| +50% | +US$1282만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Suncrete Inc
RMIX
US$7.44억
| US$3468만 | 7.78% |
+1,539,332
| 신규 | +US$2656만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Crocs
CROX
US$59억
| US$3414만 | 7.66% |
283,006
-104,662
| -27% | -US$1144만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Hinge Health
HNGE
US$80억
| US$3349만 | 7.52% |
403,541
+353,963
| +714% | +US$1922만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
CRH
CRH
US$556억
| US$3253만 | 7.3% |
304,030
-81,468
| -21% | -US$896만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Sonida Senior Living
SNDA
US$17억
| US$2563만 | 5.75% |
628,152
+591,701
| +1,623% | +US$2119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$40.4억
| US$2490만 | 5.59% |
+612,965
| 신규 | +US$2113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Construction Partners
ROAD
US$46.9억
| US$2197만 | 4.93% |
184,948
+9,052
| +5% | +US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Hallador Energy
HNRG
US$5.52억
| US$1279만 | 2.87% |
+735,471
| 신규 | +US$1265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.76억
| US$1227만 | 2.75% |
+1,922,883
| 신규 | +US$934만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Rivian
RIVN
US$180억
| US$469만 | 1.05% |
270,539
+13,188
| +5% | +US$20.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
ASML
ASML
US$6305억
| – | – |
-6,130
| 청산됨 | -US$810만 | – |
|
17
콜옵션
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| – | – |
-1,600,000
| 청산됨 | -US$3014만 | – |
|
18
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| – | – |
-64,666
| 청산됨 | -US$426만 | – |
|
|
19
풋옵션
Establishment Labs
ESTA
US$17.6억
| – | – |
-1,250,000
| 청산됨 | -US$7098만 | – |
|
20
Intel
INTC
US$4750억
| – | – |
-44,824
| 청산됨 | -US$198만 | – |
|
21
KLA
KLAC
US$2163억
| – | – |
-60,860
| 청산됨 | -US$896만 | – |
|
22
Lumentum
LITE
US$747억
| – | – |
-15,453
| 청산됨 | -US$1086만 | – |
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303억
| – | – |
-37,862
| 청산됨 | -US$809만 | – |
|
24
lululemon athletica
LULU
US$112억
| – | – |
-62,544
| 청산됨 | -US$958만 | – |
|
25
MKS Inc
MKSI
US$145억
| – | – |
-36,855
| 청산됨 | -US$847만 | – |
|
유사한 펀드
ML
HPCM
MM
CW
UB
HHMI
SC
THL
Tyro Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tyro Capital Management의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$4.46억였으며 전 분기 US$9.21억보다 52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Tyro Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4955만을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Western Digital으로, 추정 US$1611만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tyro Capital Management는 Suncrete Inc에 US$3468만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tyro Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncrete Inc으로, US$3468만 상당의 1,539,332주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Celsius Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tyro Capital Management로, 추정 증가액은 US$3713만 규모예요.
- Tyro Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Establishment Labs이며, 추정 감소액은 US$3921만예요.
- Tyro Capital Management는 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1611만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tyro Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.46억 중 83%를 차지해요.
- Tyro Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Tyro Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 52% 하락해 US$4.46억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Tyro Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.