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CA
Crumly & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 563 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
13.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 563 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.2 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 44.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.96%
Posición
217
Nuevas
21
Aumentadas
110
Reducidas
41
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFEM
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DSTX
|
+USD 7.18 M |
| 3 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 3.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 961 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 716 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.38% |
| 2 | Tecnología | 7.72% |
| 3 | Finanzas | 2.07% |
| 4 | Industriales | 1.43% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 31.5 M | 5.58% |
678,254
+59,270
| +10% | +USD 2.77 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DSTX
USD 70.4 M
| USD 28.6 M | 5.08% |
846,765
+204,985
| +32% | +USD 7.18 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 27.3 M | 4.85% |
427,226
+52,586
| +14% | +USD 3.47 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 27.1 M | 4.81% |
346,312
+23,535
| +7% | +USD 1.9 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 23.3 M | 4.14% |
574,336
+105,507
| +23% | +USD 4.56 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 22.8 M | 4.05% |
236,292
-12,273
| -5% | -USD 1.16 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 16.4 M | 2.9% |
101,549
+24,802
| +32% | +USD 4.1 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
USD 134 M
| USD 14.5 M | 2.57% |
527,483
+65,982
| +14% | +USD 1.94 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 14.4 M | 2.55% |
285,220
+9,119
| +3% | +USD 461 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
USD 207 M
| USD 13.6 M | 2.41% |
279,563
+8,176
| +3% | +USD 407 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 12.5 M | 2.22% |
110,685
+10,783
| +11% | +USD 1.22 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 12.4 M | 2.2% |
69,834
+11,739
| +20% | +USD 2.12 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3013 M
| USD 12.3 M | 2.18% |
270,391
+21,347
| +9% | +USD 825 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1819 M
| USD 12.2 M | 2.16% |
169,314
+28,464
| +20% | +USD 2.03 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 11.9 M | 2.11% |
115,241
+15,307
| +15% | +USD 1.77 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 11.8 M | 2.1% |
40,090
-136
| -0.3% | -USD 38.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 712 M
| USD 11 M | 1.96% |
160,209
-30,970
| -16% | -USD 2.19 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFEM
USD 62.3 M
| USD 10.8 M | 1.92% |
+257,886
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 10 M | 1.78% |
33,360
-92
| -0.3% | -USD 26.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.03 M | 1.6% |
27,129
+1,685
| +7% | +USD 541 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.86 M | 1.57% |
12,641
+164
| +1% | +USD 115 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.53 M | 1.51% |
113,101
-1,462
| -1% | -USD 114 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 7.37 M | 1.31% |
157,145
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1223 M
| USD 6.5 M | 1.15% |
131,629
+7,349
| +6% | +USD 368 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
USD 297 M
| USD 5.74 M | 1.02% |
90,334
-1,579
| -2% | -USD 105 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ICCFIA
TCM
RSVP
AP
LIM
PCM
LEFP
MIP
Revisión del portafolio de Crumly & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Crumly & Associates mantenía 217 posiciones por un valor de USD 563 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 522 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Crumly & Associates destinó USD 44.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 110 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF: 257,886 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Crumly & Associates en T3 2026 fue Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF: 257,886 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Crumly & Associates fue quien más aumentó su posición en Distillate International Fundamental Stability & Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.18 M.
- La mayor reducción de Crumly & Associates durante T3 2026 fue en First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Crumly & Associates cerró por completo su posición en Chart Industries en T3 2026, con una venta estimada de USD 596 k.
- Las diez principales posiciones de Crumly & Associates representan 39% de su cartera de USD 563 M en T3 2026.
- Crumly & Associates abrió 21 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Crumly & Associates aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 563 M.
Según el Informe 13F de Crumly & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.