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Varenne Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 564 M
Rotación
55%
Rendimiento estimado a 1 año
13.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+181.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 564 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.5 M
(-6.5%)
Flujo de capital
-USD 61.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.8%
Posición
40
Nuevas
10
Aumentadas
13
Reducidas
3
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+USD 85 M |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+USD 53.1 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 38.4 M |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+USD 26.8 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 26.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 82 M |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 71.1 M |
| 3 |
Woodward
WWD
|
+USD 36.8 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 28.1 M |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+USD 25.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.79% |
| 2 | Industriales | 36.62% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.21% |
| 4 | Salud | 7.33% |
| 5 | Varios | 5.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Emcor
EME
USD 28.9 mil M
| USD 83.2 M | 14.75% |
+110,260
| Nuevas | +USD 85 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 71.5 M | 12.68% |
156,780
+3,439
| +2% | +USD 1.46 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Advanced Energy
AEIS
USD 8893 M
| USD 51.1 M | 9.07% |
+181,451
| Nuevas | +USD 53.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Comfort Systems
FIX
USD 38.9 mil M
| USD 37.8 M | 6.71% |
+22,872
| Nuevas | +USD 38.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 36.3 M | 6.44% |
158,912
+3,953
| +3% | +USD 848 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 31.9 M | 5.66% |
378,801
+6,581
| +2% | +USD 530 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Five Below
FIVE
USD 13.6 mil M
| USD 30.2 M | 5.36% |
137,655
-3,192
| -2% | -USD 716 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 27.9 M | 4.94% |
+84,862
| Nuevas | +USD 26.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 26.6 M | 4.72% |
+136,659
| Nuevas | +USD 26.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 25.1 M | 4.45% |
21,702
-4,549
| -17% | -USD 5.37 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 23.2 M | 4.12% |
+10,900
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
GE HealthCare
GEHC
USD 37.5 mil M
| USD 16.2 M | 2.88% |
248,500
+6,339
| +3% | +USD 429 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 15.4 M | 2.74% |
61,952
+902
| +1% | +USD 229 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
HONA
14
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.3 mil M
| USD 12.2 M | 2.17% |
+79,004
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
VF Corp
VFC
USD 8140 M
| USD 11.9 M | 2.11% |
846,784
+26,627
| +3% | +USD 394 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 11.4 M | 2.02% |
+22,305
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.7 mil M
| USD 6.19 M | 1.1% |
+3,400
| Nuevas | +USD 445 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 6.14 M | 1.09% |
198,504
+95,004
| +92% | +USD 2.63 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
GXO Logistics
GXO
USD 6175 M
| USD 6.11 M | 1.08% |
137,481
+2,392
| +2% | +USD 116 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 6.07 M | 1.08% |
5,700
+395
| +7% | +USD 375 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Waste Connections
WCN
USD 48.5 mil M
| USD 5.43 M | 0.96% |
35,288
+985
| +3% | +USD 163 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Johnson Controls International
JCI
USD 83.6 mil M
| USD 5.32 M | 0.94% |
35,788
+2,565
| +8% | +USD 371 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Textron
TXT
USD 14.2 mil M
| USD 4.94 M | 0.88% |
64,837
+1,668
| +3% | +USD 142 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Keysight
KEYS
USD 50.7 mil M
| USD 4.68 M | 0.83% |
+12,858
| Nuevas | +USD 4.23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 4.16 M | 0.74% |
17,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MIP
OCP
Revisión del portafolio de Varenne Capital Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Varenne Capital Partners mantenía 40 posiciones valuadas en USD 564 M, un 6.5% menos que los USD 603 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Varenne Capital Partners registró retiros netos por USD 61.2 M en T3 2026, cerró 12 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 82 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Varenne Capital Partners abrió una nueva posición en Emcor por valor de USD 83.2 M.
- La mayor compra de Varenne Capital Partners en T3 2026 fue Emcor: 110,260 acciones por un valor de USD 83.2 M.
- Varenne Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Warner Bros durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Varenne Capital Partners durante T3 2026 fue en Analog Devices, con un recorte estimado de USD 24.3 M.
- Varenne Capital Partners cerró por completo su posición en Broadcom en T3 2026, con una venta estimada de USD 82 M.
- Las diez principales posiciones de Varenne Capital Partners representan 75% de su cartera de USD 564 M en T3 2026.
- Varenne Capital Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Varenne Capital Partners cayó 6.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 564 M.
Según el Informe 13F de Varenne Capital Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.