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BWM
BCS Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 555 M
Rotación
9.56%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 555 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 65.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 23.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.82%
Posición
272
Nuevas
24
Aumentadas
104
Reducidas
101
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 856 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 850 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 428 k |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 308 k |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+USD 259 k |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 251 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.68% |
| 2 | Tecnología | 3.67% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.39% |
| 4 | Industriales | 1.82% |
| 5 | Atención médica | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 57.5 M | 10.36% |
83,736
+2,649
| +3% | +USD 1.77 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 20 M | 3.6% |
679,092
+658
| +0.1% | +USD 18.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 18 M | 3.25% |
650,399
-15,882
| -2% | -USD 428 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 14.1 M | 2.54% |
142,203
+10,324
| +8% | +USD 1.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 14 M | 2.53% |
95,712
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 14 M | 2.52% |
117,665
-947
| -0.8% | -USD 108 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 12.5 M | 2.25% |
157,822
+10,748
| +7% | +USD 850 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 12.3 M | 2.21% |
202,146
+4,814
| +2% | +USD 288 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 10.3 M | 1.86% |
529,635
-3,165
| -0.6% | -USD 61.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 9.46 M | 1.7% |
449,212
+16,401
| +4% | +USD 347 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 9.29 M | 1.67% |
94,636
+3,840
| +4% | +USD 380 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 8.71 M | 1.57% |
280,104
+10,252
| +4% | +USD 309 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 8.02 M | 1.45% |
408,983
+18,168
| +5% | +USD 357 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 7.92 M | 1.43% |
85,864
+8,930
| +12% | +USD 822 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 603 M
| USD 7.16 M | 1.29% |
346,682
+7,605
| +2% | +USD 158 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 7.14 M | 1.29% |
350,461
+17,045
| +5% | +USD 348 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 6.96 M | 1.25% |
138,105
+3,966
| +3% | +USD 197 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 6.95 M | 1.25% |
131,634
+31,521
| +31% | +USD 1.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.89 M | 1.24% |
217,305
-6,658
| -3% | -USD 211 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.53 M | 1.18% |
29,974
-310
| -1% | -USD 64.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.34 M | 1.14% |
73,543
-1,949
| -3% | -USD 164 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.02 M | 1.08% |
166,639
-6,618
| -4% | -USD 219 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
USD 147 M
| USD 5.79 M | 1.04% |
234,983
+3,515
| +2% | +USD 86.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 5.73 M | 1.03% |
308,513
+24,480
| +9% | +USD 456 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.33 M | 0.96% |
18,426
-195
| -1% | -USD 55.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MP
WCMN
NB
CBTWT
FG
CWA
MAP
KCM
Revisión del portafolio de BCS Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BCS Wealth Management mantenía 272 posiciones por un valor de USD 555 M, un aumento de 13% frente a los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
BCS Wealth Management destinó USD 23.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 104 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 11,713 acciones con un valor de USD 665 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Schwab International Equity ETF, por un valor estimado de USD 428 k.
- La mayor compra de BCS Wealth Management en T2 2026 fue NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 11,713 acciones por un valor de USD 665 k.
- BCS Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de BCS Wealth Management durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 428 k.
- BCS Wealth Management cerró por completo su posición en Occidental Petroleum en T2 2026, con una venta estimada de USD 251 k.
- Las diez principales posiciones de BCS Wealth Management representan 33% de su cartera de USD 555 M en T2 2026.
- BCS Wealth Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BCS Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 555 M.
Según el Informe 13F de BCS Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.