¡Ya estamos en !
Descubre más
BCS Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 563 M
Rotación
6.14%
Rendimiento estimado a 1 año
12.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 563 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.12 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 9.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
277
Nuevas
7
Aumentadas
87
Reducidas
105
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 442 k |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 417 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 404 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 404 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 319 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.15% |
| 2 | Tecnología | 3.75% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.33% |
| 4 | Salud | 1.59% |
| 5 | Industriales | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 5.31 M | 0.94% |
162,878
-3,761
| -2% | -USD 129 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 5.28 M | 0.94% |
14,116
+28
| +0.2% | +USD 10.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2846 M
| USD 5.25 M | 0.93% |
325,444
+12,779
| +4% | +USD 211 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1584 M
| USD 5.21 M | 0.93% |
266,239
+14,672
| +6% | +USD 296 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1910 M
| USD 5.15 M | 0.91% |
326,258
+13,932
| +4% | +USD 225 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.6 mil M
| USD 4.95 M | 0.88% |
21,384
+1,364
| +7% | +USD 328 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Royal Gold
RGLD
USD 23.9 mil M
| USD 4.9 M | 0.87% |
20,763
+50
| +0.2% | +USD 11.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 4.82 M | 0.86% |
6,519
+100
| +2% | +USD 71.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
34
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 4.64 M | 0.82% |
20,302
-1,884
| -8% | -USD 404 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 877 M
| USD 4.51 M | 0.8% |
102,445
-5,913
| -5% | -USD 258 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
36
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3729 M
| USD 4.2 M | 0.74% |
84,435
-8,109
| -9% | -USD 417 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4182 M
| USD 4.11 M | 0.73% |
32,477
+3,214
| +11% | +USD 431 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 3.86 M | 0.69% |
5,065
+29
| +0.6% | +USD 22 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 3.69 M | 0.66% |
12,125
-129
| -1% | -USD 38 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
40
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 3.59 M | 0.64% |
122,349
+443
| +0.4% | +USD 13 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 3.32 M | 0.59% |
6,468
-183
| -3% | -USD 84.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3058 M
| USD 3.26 M | 0.58% |
65,466
+5,827
| +10% | +USD 292 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5546 M
| USD 3.19 M | 0.57% |
64,048
+3,253
| +5% | +USD 162 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3206 M
| USD 2.91 M | 0.52% |
94,199
+4,780
| +5% | +USD 147 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2.85 M | 0.51% |
35,121
+967
| +3% | +USD 77.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
46
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
USD 323 M
| USD 2.76 M | 0.49% |
143,486
+8,564
| +6% | +USD 171 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 742 M
| USD 2.74 M | 0.49% |
55,979
-393
| -0.7% | -USD 19 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 2.72 M | 0.48% |
10,905
-397
| -4% | -USD 101 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
49
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.1 mil M
| USD 2.66 M | 0.47% |
63,592
+4,121
| +7% | +USD 171 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 2.65 M | 0.47% |
48,978
-1,116
| -2% | -USD 63.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
MIP
Revisión del portafolio de BCS Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BCS Wealth Management mantenía 277 posiciones por un valor de USD 563 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 555 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BCS Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 87, 105 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14,161 acciones con un valor de USD 323 k. La mayor venta fue Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 442 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de BCS Wealth Management en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14,161 acciones por un valor de USD 323 k.
- BCS Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.74 M.
- La mayor reducción de BCS Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 442 k.
- BCS Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI World ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de BCS Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 563 M en T3 2026.
- BCS Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BCS Wealth Management aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 563 M.
Según el Informe 13F de BCS Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.