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BCS Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.55억
회전율
9.56%
1년 추정 수익률
18.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.39%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+46.67%
5년 예상 수익률
+48.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.55억
AUM 성장
+US$6515만
(+13%)
자금 흐름
+US$2338만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.82%
보유액
272
신규
24
증가
104
축소
101
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$177만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$166만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$102만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$85.6만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$85만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$42.8만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$30.8만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$25.9만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$25.1만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.68% |
| 2 | 정보기술 | 3.67% |
| 3 | 필수소비재 | 3.39% |
| 4 | 산업재 | 1.82% |
| 5 | 헬스케어 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6957억
| US$521만 | 0.94% |
14,088
-468
| -3% | -US$16.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28억
| US$520만 | 0.94% |
312,665
+33,333
| +12% | +US$55.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$517만 | 0.93% |
83,108
+6,528
| +9% | +US$41.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
29
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.4억
| US$516만 | 0.93% |
251,567
+5,580
| +2% | +US$11.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.6억
| US$512만 | 0.92% |
312,326
+6,866
| +2% | +US$11.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$493만 | 0.89% |
20,020
+1,396
| +7% | +US$32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.5억
| US$487만 | 0.88% |
92,544
-2,010
| -2% | -US$10.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4862억
| US$473만 | 0.85% |
6,419
-136
| -2% | -US$9.36만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.93억
| US$467만 | 0.84% |
108,358
-6,130
| -5% | -US$25.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$444만 | 0.8% |
22,186
+2,286
| +11% | +US$47만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
36
Royal Gold
RGLD
US$201억
| US$413만 | 0.74% |
20,713
+34
| +0.2% | +US$7.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.1억
| US$402만 | 0.73% |
29,263
-185
| -0.6% | -US$2.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$376만 | 0.68% |
5,036
+540
| +12% | +US$39.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1092억
| US$371만 | 0.67% |
12,254
-320
| -3% | -US$9.06만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449억
| US$353만 | 0.64% |
121,906
+3,587
| +3% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.3억
| US$293만 | 0.53% |
60,795
-992
| -2% | -US$4.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$290만 | 0.52% |
59,639
+10,155
| +21% | +US$50만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1499억
| US$283만 | 0.51% |
34,154
-2,024
| -6% | -US$16.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
44
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$281만 | 0.51% |
50,094
-2,626
| -5% | -US$14.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
45
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.2억
| US$276만 | 0.5% |
134,922
+13,211
| +11% | +US$27.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5억
| US$276만 | 0.5% |
89,419
-3,463
| -4% | -US$10.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
47
Amazon
AMZN
US$2.74조
| US$269만 | 0.49% |
11,302
+708
| +7% | +US$17.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
48
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46억
| US$269만 | 0.49% |
56,372
-405
| -0.7% | -US$1.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$784억
| US$257만 | 0.46% |
8,492
+237
| +3% | +US$6.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5억
| US$252만 | 0.45% |
55,204
-173
| -0.3% | -US$7.75천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
BCS Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BCS Wealth Management 측은 US$5.55억 상당의 272개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
BCS Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2338만 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 104개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF 주식으로, 11,713주를 보유했으며 가치는 US$66.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$42.8만 규모 줄였어요.
- BCS Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF 주식으로, US$66.5만 상당의 11,713주를 매수했어요.
- BCS Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- BCS Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$42.8만예요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Occidental Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCS Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.55억 중 33% 비중을 차지해요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- BCS Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.55억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 BCS Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.