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BCS Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.63억
회전율
6.14%
1년 추정 수익률
12.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.23%
1년 예상 수익률
+12.49%
3년 예상 수익률
+50.96%
5년 예상 수익률
+49.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.63억
AUM 성장
+US$812만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
277
신규
7
증가
87
축소
105
청산됨
10
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$374만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$178만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$152만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$121만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$44.2만 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$41.7만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$40.4만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.15% |
| 2 | 정보기술 | 3.75% |
| 3 | 필수소비재 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 1.59% |
| 5 | 산업재 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.7억
| US$149만 | 0.27% |
33,375
-28
| -0.1% | -US$1.29천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
77
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$5.91억
| US$149만 | 0.26% |
66,966
-4,117
| -6% | -US$9.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$149만 | 0.26% |
2,991
+52
| +2% | +US$2.62만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
79
Parker-Hannifin
PH
US$1227억
| US$149만 | 0.26% |
1,557
-36
| -2% | -US$3.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
80
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$142만 | 0.25% |
1,854
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
81
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
US$1.88억
| US$142만 | 0.25% |
27,871
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$141만 | 0.25% |
8,659
+89
| +1% | +US$1.39만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$191억
| US$140만 | 0.25% |
22,236
+558
| +3% | +US$3.69만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
84
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$140만 | 0.25% |
38,441
+867
| +2% | +US$3.17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
85
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.12억
| US$138만 | 0.25% |
25,314
-262
| -1% | -US$1.42만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
86
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$126억
| US$137만 | 0.24% |
25,739
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
87
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
| US$134만 | 0.24% |
26,499
-158
| -0.6% | -US$7.94천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
88
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
| US$133만 | 0.24% |
13,658
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
89
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$132만 | 0.23% |
6,739
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
90
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$128만 | 0.23% |
58,096
+3,936
| +7% | +US$8.94만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.73억
| US$123만 | 0.22% |
28,073
-228
| -0.8% | -US$10천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
92
Sherwin-Williams
SHW
US$859억
| US$121만 | 0.21% |
3,739
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$117만 | 0.21% |
8,613
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
94
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$117만 | 0.21% |
25,000
+291
| +1% | +US$1.36만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$116만 | 0.21% |
3,416
+47
| +1% | +US$1.62만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
96
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.05억
| US$112만 | 0.2% |
18,407
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
97
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$111만 | 0.2% |
8,092
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
98
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90.7억
| US$110만 | 0.2% |
7,673
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$109만 | 0.19% |
12,780
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
100
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.44억
| US$108만 | 0.19% |
21,813
-375
| -2% | -US$1.85만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BCS Wealth Management 측은 US$5.63억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.55억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 87개 증가, 105개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, 14,161주를 보유했으며 가치는 US$32.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$44.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, US$32.3만 상당의 14,161주를 매수했어요.
- BCS Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$44.2만예요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI World ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.63억 중 34% 비중을 차지해요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- BCS Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$5.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 BCS Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.