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BCS Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.63억
회전율
6.14%
1년 추정 수익률
12.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.23%
1년 예상 수익률
+12.49%
3년 예상 수익률
+50.96%
5년 예상 수익률
+49.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.63억
AUM 성장
+US$812만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
277
신규
7
증가
87
축소
105
청산됨
10
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$374만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$178만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$152만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$121만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$44.2만 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$41.7만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$40.4만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.15% |
| 2 | 정보기술 | 3.75% |
| 3 | 필수소비재 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 1.59% |
| 5 | 산업재 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$77.9만 | 0.14% |
16,692
+7
| +0% | +US$333 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
127
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$77.2만 | 0.14% |
10,191
-123
| -1% | -US$1.04만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
128
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$77만 | 0.14% |
2,192
-393
| -15% | -US$14.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
129
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$75.7만 | 0.13% |
10,519
-349
| -3% | -US$2.63만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
130
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$74.2만 | 0.13% |
19,838
-1,523
| -7% | -US$5.88만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
131
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$74.1만 | 0.13% |
25,995
-5
| -0% | -US$133 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
132
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$72.6만 | 0.13% |
1,001
-100
| -9% | -US$6.24만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
133
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$72.4만 | 0.13% |
2,319
+1
| +0% | +US$346 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
134
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$71.4만 | 0.13% |
2,444
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
135
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$71.2만 | 0.13% |
4,588
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
136
Intel
INTC
US$3171억
| US$71.1만 | 0.13% |
5,917
-40
| -0.7% | -US$4.08천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
137
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.02억
| US$70.2만 | 0.12% |
12,981
-731
| -5% | -US$3.91만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
138
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$70.1만 | 0.12% |
1,376
+19
| +1% | +US$1.04만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
139
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$69.5만 | 0.12% |
6,685
-322
| -5% | -US$3.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
140
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$68.3만 | 0.12% |
2,508
-85
| -3% | -US$2.47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
141
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
| US$67.8만 | 0.12% |
18,875
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
142
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$67.5만 | 0.12% |
2,921
-21
| -0.7% | -US$5.53천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
143
Alliance Resource Partners
ARLP
US$32.5억
| US$67.4만 | 0.12% |
27,761
+568
| +2% | +US$1.45만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
144
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$67.3만 | 0.12% |
1,898
+64
| +3% | +US$2.29만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
145
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.81억
| US$66만 | 0.12% |
15,625
-49
| -0.3% | -US$2.05천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
146
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$65.8만 | 0.12% |
2,002
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
147
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$64만 | 0.11% |
4,127
+54
| +1% | +US$8.76천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
148
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.4억
| US$63.7만 | 0.11% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
149
Visa
V
US$7944억
| US$63만 | 0.11% |
1,754
-211
| -11% | -US$7.71만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
150
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$148억
| US$61.6만 | 0.11% |
11,089
-624
| -5% | -US$3.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MIP
OCP
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BCS Wealth Management 측은 US$5.63억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.55억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 87개 증가, 105개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, 14,161주를 보유했으며 가치는 US$32.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$44.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, US$32.3만 상당의 14,161주를 매수했어요.
- BCS Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$44.2만예요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI World ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.63억 중 34% 비중을 차지해요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- BCS Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$5.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 BCS Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.