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BCS Wealth Management

BCS Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 563 Mio. $ Umschlag 6,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
563 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,12 Mio. $
Kapitalfluss
+9,38 Mio. $
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
277
Neu
7
Aufgestockt
87
Reduziert
105
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,74 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,78 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,52 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,21 Mio. $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+441.976 $
2
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+417.311 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+404.477 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+403.920 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+319.363 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,15 %
2 Technologie 3,75 %
3 Basiskonsumgüter 3,33 %
4 Gesundheitswesen 1,59 %
5 Industrie 1,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHM-Symbol
126
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
778.679 $ 0,14 %
16.692
+7
+0 % +333 $
2022 Q3
16 Quartale
NEE-Symbol
127
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
771.898 $ 0,14 %
10.191
-123
-1 % -10.404 $
2023 Q3
12 Quartale
AVGO-Symbol
128
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
769.811 $ 0,14 %
2.192
-393
-15 % -147.948 $
2024 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
129
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
756.839 $ 0,13 %
10.519
-349
-3 % -26.335 $
2024 Q4
7 Quartale
TOTL-Symbol
130
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
742.326 $ 0,13 %
19.838
-1.523
-7 % -58.839 $
2019 Q4
27 Quartale
PFE-Symbol
131
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
741.384 $ 0,13 %
25.995
-5
-0 % -133 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
132
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
725.955 $ 0,13 %
1.001
-100
-9 % -62.416 $
2023 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
133
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
724.313 $ 0,13 %
2.319
+1
+0 % +346 $
2024 Q4
7 Quartale
VOT-Symbol
134
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
713.892 $ 0,13 %
2.444
– –
2024 Q4
7 Quartale
VSS-Symbol
135
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
712.310 $ 0,13 %
4.588
– –
2026 Q1
2 Quartale
INTC-Symbol
136
Intel
INTC
316 Mrd. $
711.432 $ 0,13 %
5.917
-40
-0,7 % -4.080 $
2025 Q3
4 Quartale
BFEB-Symbol
137
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
201 Mio. $
701.709 $ 0,12 %
12.981
-731
-5 % -39.096 $
2021 Q1
22 Quartale
LMT-Symbol
138
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
700.729 $ 0,12 %
1.376
+19
+1 % +10.444 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
139
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
694.720 $ 0,12 %
6.685
-322
-5 % -35.353 $
2024 Q4
7 Quartale
UNP-Symbol
140
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
682.502 $ 0,12 %
2.508
-85
-3 % -24.715 $
2024 Q4
7 Quartale
UAPR-Symbol
141
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
158 Mio. $
677.603 $ 0,12 %
18.875
– –
2022 Q1
18 Quartale
MCD-Symbol
142
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
674.624 $ 0,12 %
2.921
-21
-0,7 % -5.527 $
2024 Q4
7 Quartale
ARLP-Symbol
143
Alliance Resource Partners
ARLP
3,19 Mrd. $
674.313 $ 0,12 %
27.761
+568
+2 % +14.454 $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
144
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
673.427 $ 0,12 %
1.898
+64
+3 % +22.904 $
2020 Q3
24 Quartale
PMAY-Symbol
145
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
781 Mio. $
660.236 $ 0,12 %
15.625
-49
-0,3 % -2.052 $
2021 Q2
21 Quartale
LRCX-Symbol
146
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
657.677 $ 0,12 %
2.002
– –
2025 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
147
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
640.478 $ 0,11 %
4.127
+54
+1 % +8.756 $
2024 Q4
7 Quartale
IYK-Symbol
148
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,51 Mrd. $
636.570 $ 0,11 %
9.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
149
Visa
V
788 Mrd. $
630.300 $ 0,11 %
1.754
-211
-11 % -77.128 $
2023 Q2
13 Quartale
QQQI-Symbol
150
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,7 Mrd. $
615.971 $ 0,11 %
11.089
-624
-5 % -34.113 $
2026 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

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IDG China Capital Fund III Associates
IDG China Capital Fund III Associates Central Hong Kong, China 564 Mio. $ AUM 61,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIP
Ma Investment Partnership Hillsborough, California 561 Mio. $ AUM
Lathrop Investment Management
Lathrop Investment Management Little Rock, Arkansas 565 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primavera Capital Management
Primavera Capital Management George Town, Cayman Islands 565 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arosa Capital Management
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida 561 Mio. $ AUM 283,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NatWest Group
NatWest Group Edinburgh, Scotland, United Kingdom 560 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Okabena Investment Services
Okabena Investment Services Minneapolis, Minnesota 560 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
University of Illinois Foundation
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois 560 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BCS Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BCS Wealth Management 277 Positionen im Wert von 563 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 555 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BCS Wealth Management für Q3 2026 weist 7 neu, 87 erhöht, 105 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14.161 Aktien im Wert von 322.886 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 441.976 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von BCS Wealth Management im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14.161 Aktien im Wert von 322.886 $.
  • BCS Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCS Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 441.976 $.
  • BCS Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI World ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BCS Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 563 Mio. $ aus.
  • BCS Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BCS Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 563 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCS Wealth Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .