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BCS Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
563 Mio. $
Umschlag
6,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
563 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,12 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+9,38 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
277
Neu
7
Aufgestockt
87
Reduziert
105
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+441.976 $ |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+417.311 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+404.477 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+403.920 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+319.363 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,15 % |
| 2 | Technologie | 3,75 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,59 % |
| 5 | Industrie | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Marriott International
MAR
108 Mrd. $
| 614.953 $ | 0,11 % |
1.729
-3
| -0,2 % | -1.069 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
152
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,65 Mrd. $
| 604.723 $ | 0,11 % |
26.430
+693
| +3 % | +16.531 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
153
Dell
DELL
221 Mrd. $
| 602.580 $ | 0,11 % |
1.120
-20
| -2 % | -9.394 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
154
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 584.541 $ | 0,1 % |
7.052
+22
| +0,3 % | +2.005 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
155
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,49 Mrd. $
| 577.608 $ | 0,1 % |
14.119
+827
| +6 % | +36.572 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
156
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
888 Mio. $
| 576.823 $ | 0,1 % |
26.987
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
157
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 570.567 $ | 0,1 % |
23.914
-866
| -3 % | -20.807 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
158
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIEM
91,4 Mio. $
| 567.310 $ | 0,1 % |
13.270
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
159
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
| 566.593 $ | 0,1 % |
6.497
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 559.053 $ | 0,1 % |
1.301
-19
| -1 % | -7.929 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
161
Micron Technology
MU
833 Mrd. $
| 553.857 $ | 0,1 % |
520
-34
| -6 % | -32.296 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
162
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 553.350 $ | 0,1 % |
2.830
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
163
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,9 Mrd. $
| 545.309 $ | 0,1 % |
11.519
+145
| +1 % | +5.847 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
| 539.172 $ | 0,1 % |
10.200
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
165
TSMC
TSM
2,04 Bio. $
| 537.849 $ | 0,1 % |
1.179
-1
| -0,1 % | -424 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 537.789 $ | 0,1 % |
7.040
+1
| +0 % | +77 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
167
Advanced Micro Devices
AMD
842 Mrd. $
| 536.513 $ | 0,1 % |
877
-50
| -5 % | -25.722 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
168
GE Vernova
GEV
221 Mrd. $
| 535.131 $ | 0,1 % |
563
-12
| -2 % | -11.892 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
169
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
267 Mio. $
| 532.954 $ | 0,09 % |
6.778
-9
| -0,1 % | -690 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
170
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
456 Mio. $
| 522.862 $ | 0,09 % |
9.688
-116
| -1 % | -6.219 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
171
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,86 Mrd. $
| 521.810 $ | 0,09 % |
18.764
-294
| -2 % | -8.475 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
172
Netflix
NFLX
262 Mrd. $
| 517.815 $ | 0,09 % |
7.442
+54
| +0,7 % | +4.058 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
173
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
199 Mio. $
| 513.850 $ | 0,09 % |
8.691
-518
| -6 % | -30.312 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
174
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 512.010 $ | 0,09 % |
6.353
-759
| -11 % | -64.116 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
175
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 500.697 $ | 0,09 % |
1.364
+22
| +2 % | +8.857 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
Portfolio-Rückblick von BCS Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BCS Wealth Management 277 Positionen im Wert von 563 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 555 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BCS Wealth Management für Q3 2026 weist 7 neu, 87 erhöht, 105 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14.161 Aktien im Wert von 322.886 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 441.976 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von BCS Wealth Management im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14.161 Aktien im Wert von 322.886 $.
- BCS Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BCS Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 441.976 $.
- BCS Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI World ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BCS Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 563 Mio. $ aus.
- BCS Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BCS Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 563 Mio. $.
Auf Grundlage der von BCS Wealth Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .