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BCS Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
563 Mio. $
Umschlag
6,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
563 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,12 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+9,38 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
277
Neu
7
Aufgestockt
87
Reduziert
105
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+441.976 $ |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+417.311 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+404.477 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+403.920 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+319.363 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,15 % |
| 2 | Technologie | 3,75 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,59 % |
| 5 | Industrie | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Truist Financial
TFC
60,8 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,19 % |
23.051
-1.144
| -5 % | -58.126 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
102
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,19 % |
30.007
-694
| -2 % | -24.027 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
103
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,18 % |
14.620
+401
| +3 % | +28.902 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
104
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,18 % |
9.602
-3
| -0 % | -328 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
105
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,18 % |
2.976
+37
| +1 % | +12.918 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
106
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 997.676 $ | 0,18 % |
3.016
-289
| -9 % | -101.083 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
107
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 946.965 $ | 0,17 % |
5.695
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
108
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 945.920 $ | 0,17 % |
4.633
+196
| +4 % | +38.594 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
109
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 941.724 $ | 0,17 % |
10.941
+295
| +3 % | +25.586 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 938.544 $ | 0,17 % |
3.545
-194
| -5 % | -51.181 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
111
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 904.674 $ | 0,16 % |
3.458
-77
| -2 % | -19.740 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
112
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
266 Mio. $
| 899.894 $ | 0,16 % |
16.278
-125
| -0,8 % | -6.850 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
113
AT&T
T
146 Mrd. $
| 885.606 $ | 0,16 % |
36.294
-262
| -0,7 % | -6.321 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
114
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 885.087 $ | 0,16 % |
3.794
-1.840
| -33 % | -441.976 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
115
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
356 Mio. $
| 880.181 $ | 0,16 % |
15.882
-431
| -3 % | -23.728 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
116
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
259 Mio. $
| 877.617 $ | 0,16 % |
24.291
-684
| -3 % | -24.963 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
117
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20 Mrd. $
| 876.475 $ | 0,16 % |
2.921
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 867.086 $ | 0,15 % |
27.729
-386
| -1 % | -12.444 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
119
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 850.020 $ | 0,15 % |
1.662
-81
| -5 % | -41.129 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
120
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 842.371 $ | 0,15 % |
4.537
-242
| -5 % | -49.541 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
121
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 829.189 $ | 0,15 % |
4.923
-137
| -3 % | -22.841 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
122
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
| 819.191 $ | 0,15 % |
24.451
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 795.642 $ | 0,14 % |
3.443
-93
| -3 % | -22.694 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
124
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 792.168 $ | 0,14 % |
6.948
-312
| -4 % | -38.221 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
125
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,84 Mrd. $
| 782.187 $ | 0,14 % |
5.100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
Portfolio-Rückblick von BCS Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BCS Wealth Management 277 Positionen im Wert von 563 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 555 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BCS Wealth Management für Q3 2026 weist 7 neu, 87 erhöht, 105 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14.161 Aktien im Wert von 322.886 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 441.976 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von BCS Wealth Management im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14.161 Aktien im Wert von 322.886 $.
- BCS Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BCS Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 441.976 $.
- BCS Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI World ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BCS Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 563 Mio. $ aus.
- BCS Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BCS Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 563 Mio. $.
Auf Grundlage der von BCS Wealth Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .