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BCS Wealth Management

BCS Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 555 Mio. $ Umschlag 9,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
555 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,82 %
Position
272
Neu
24
Aufgestockt
104
Reduziert
101
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,77 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,66 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,02 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+856.212 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+849.615 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+428.161 $
2
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+307.748 $
3
PFEB-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
+259.394 $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+251.036 $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+241.560 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,68 %
2 Technologie 3,67 %
3 Basiskonsumgüter 3,39 %
4 Industrie 1,82 %
5 Gesundheitswesen 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
51
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,48 Mio. $ 0,45 %
6.651
+199
+3 % +80.516 $
2024 Q4
6 Quartale
PDEC-Symbol
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
981 Mio. $
2,37 Mio. $ 0,43 %
51.745
-300
-0,6 % -13.506 $
2021 Q4
18 Quartale
FNDE-Symbol
53
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,43 %
59.471
+10.539
+22 % +426.200 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
54
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
2,35 Mio. $ 0,42 %
1.962
+137
+8 % +139.978 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
55
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,42 %
63.394
+6.689
+12 % +230.220 $
2024 Q4
6 Quartale
CALF-Symbol
56
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,83 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,42 %
46.047
+946
+2 % +45.654 $
2023 Q1
13 Quartale
FNDA-Symbol
57
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,89 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,42 %
61.195
+10.422
+21 % +371.703 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSG-Symbol
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,42 %
12.303
+341
+3 % +61.596 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
59
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,42 %
66.329
+1.999
+3 % +65.849 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
60
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
2,25 Mio. $ 0,4 %
6.287
+658
+12 % +236.857 $
2023 Q2
12 Quartale
CAT-Symbol
61
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,39 %
2.045
– –
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
62
Merck
MRK
369 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,37 %
15.887
-78
-0,5 % -9.130 $
2019 Q4
26 Quartale
PJUL-Symbol
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,35 %
39.806
-6.402
-14 % -307.748 $
2021 Q2
20 Quartale
PAPR-Symbol
64
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
1,92 Mio. $ 0,35 %
45.522
-456
-1 % -18.982 $
2021 Q1
21 Quartale
VXUS-Symbol
65
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,34 %
22.125
+272
+1 % +22.777 $
2024 Q4
6 Quartale
DBEF-Symbol
66
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,3 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,34 %
34.362
-2.167
-6 % -113.461 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHQ-Symbol
67
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,34 %
20.748
+2.086
+11 % +173.400 $
2024 Q3
7 Quartale
QDPL-Symbol
68
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,81 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,34 %
41.442
+9.015
+28 % +400.071 $
2024 Q4
6 Quartale
MINO-Symbol
69
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
897 Mio. $
1,87 Mio. $ 0,34 %
40.773
-798
-2 % -36.245 $
2022 Q4
14 Quartale
FTMU-Symbol
70
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
454 Mio. $
1,79 Mio. $ 0,32 %
225.776
– –
2025 Q4
2 Quartale
MMIN-Symbol
71
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
511 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,31 %
71.083
+5.348
+8 % +128.504 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHG-Symbol
72
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,31 %
50.163
+2.238
+5 % +74.161 $
2024 Q4
6 Quartale
PNOV-Symbol
73
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
826 Mio. $
1,66 Mio. $ 0,3 %
37.493
+480
+1 % +20.860 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,3 %
27.632
+273
+1 % +16.045 $
2024 Q4
6 Quartale
POCT-Symbol
75
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,12 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,3 %
35.359
-293
-0,8 % -13.339 $
2021 Q3
19 Quartale
1 2
3
4 5

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Foresight Group
Foresight Group London, United Kingdom 556 Mio. $ AUM 8,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM Wealth Advisors
CM Wealth Advisors Beachwood, Ohio 554 Mio. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TwinBeech Capital
TwinBeech Capital Purchase, New York 553 Mio. $ AUM 0,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Dimensions Group
Wealth Dimensions Group Cincinnati, Ohio 558 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BCS Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BCS Wealth Management 272 Positionen im Wert von 555 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

BCS Wealth Management investierte 23,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 11.713 Aktien im Wert von 665.193 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Equity ETF; sie wurde auf 428.161 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BCS Wealth Management im Q2 2026 war NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 11.713 Aktien im Wert von 665.193 $.
  • BCS Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCS Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 428.161 $.
  • BCS Wealth Management hat seine Position in Occidental Petroleum im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.036 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BCS Wealth Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 555 Mio. $ aus.
  • BCS Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BCS Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 555 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCS Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .