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WDG

Wealth Dimensions Group Portfolio-Positionen

AUM 558 Mio. $ Umschlag 11,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,44 %
Position
185
Neu
15
Aufgestockt
76
Reduziert
67
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,34 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,68 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+428.854 $
4
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+357.469 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+340.786 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,49 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+830.056 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+733.110 $
4
ORGO-Symbol
Organogenesis Holdings
ORGO
+624.840 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+456.925 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,95 %
2 Technologie 9,73 %
3 Basiskonsumgüter 6,18 %
4 Gesundheitswesen 2,75 %
5 Industrie 2,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAI-Symbol
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
60,4 Mio. $ 10,81 %
1.463.610
+40.919
+3 % +1,68 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
51,4 Mio. $ 9,2 %
882.471
+40.173
+5 % +2,34 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VONV-Symbol
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
35,3 Mio. $ 6,32 %
331.956
-1.826
-0,5 % -186.625 $
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
29,9 Mio. $ 5,36 %
203.926
-508
-0,2 % -73.940 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
27,5 Mio. $ 4,93 %
36.763
-2.046
-5 % -1,49 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VONG-Symbol
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,7 %
205.402
+1.071
+0,5 % +132.903 $
2020 Q4
22 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
24,6 Mio. $ 4,41 %
155.902
+705
+0,5 % +110.182 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
23,1 Mio. $ 4,13 %
573.500
+11.087
+2 % +428.854 $
2022 Q1
17 Quartale
DFSV-Symbol
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
22,8 Mio. $ 4,08 %
587.003
+5.734
+1 % +214.322 $
2022 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,49 %
250.190
-779
-0,3 % -60.793 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAR-Symbol
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,36 %
717.843
+13.908
+2 % +357.469 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,6 Mio. $ 3,15 %
60.690
-2.563
-4 % -733.110 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,41 %
18.037
-110
-0,6 % -79.751 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,78 %
49.634
-244
-0,5 % -50.168 $
2021 Q1
21 Quartale
DFCF-Symbol
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,56 %
206.965
-19.637
-9 % -830.056 $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,29 %
74.650
-4.757
-6 % -456.925 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,45 Mio. $ 1,16 %
17.299
+87
+0,5 % +35.200 $
2020 Q4
22 Quartale
IOT-Symbol
18
Samsara
IOT
23,2 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,93 %
160.011
+745
+0,5 % +23.071 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,35 Mio. $ 0,78 %
3.627
+31
+0,9 % +31.674 $
2020 Q4
22 Quartale
VTWO-Symbol
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,66 %
30.358
-123
-0,4 % -13.966 $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,64 %
28.602
-3.082
-10 % -371.546 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,48 Mio. $ 0,62 %
9.860
-176
-2 % -62.901 $
2020 Q4
22 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,61 %
40.852
-864
-2 % -68.869 $
2020 Q4
22 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,58 %
8.654
+503
+6 % +157.480 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,16 Mio. $ 0,57 %
13.269
+282
+2 % +70.784 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Frontier Asset Management Sheridan, Wyoming 558 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NFW
Noble Family Wealth Clearwater, Florida 559 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Soros Capital Management New York 559 Mio. $ AUM 171,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPM
Equitec Proprietary Markets Chicago, Illinois 559 Mio. $ AUM 230,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wealth Dimensions Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Dimensions Group 185 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 weist 15 neu, 76 erhöht, 67 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $.
  • Wealth Dimensions Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Wealth Dimensions Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Dimensions Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
  • Wealth Dimensions Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Dimensions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 558 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .