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Wealth Dimensions Group

Wealth Dimensions Group Portfolio-Positionen

AUM 558 Mio. $ Umschlag 11,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,44 %
Position
185
Neu
15
Aufgestockt
76
Reduziert
67
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,34 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,68 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+428.854 $
4
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+357.469 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+340.786 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,49 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+830.056 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+733.110 $
4
ORGO-Symbol
Organogenesis Holdings
ORGO
+624.840 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+456.925 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,95 %
2 Technologie 9,73 %
3 Basiskonsumgüter 6,18 %
4 Gesundheitswesen 2,75 %
5 Industrie 2,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CINF-Symbol
51
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,26 %
7.849
+11
+0,1 % +1.824 $
2020 Q4
22 Quartale
RBCAA-Symbol
52
Republic Bancorp
RBCAA
1,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,25 %
15.425
+104
+0,7 % +8.238 $
2025 Q1
5 Quartale
SMIG-Symbol
53
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
1,45 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,25 %
41.775
– –
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
54
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,23 %
2.328
+153
+7 % +93.557 $
2023 Q1
13 Quartale
ABBV-Symbol
55
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,23 %
5.070
-51
-1 % -10.972 $
2020 Q4
22 Quartale
JEPI-Symbol
56
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,22 %
22.074
+183
+0,8 % +10.336 $
2021 Q3
19 Quartale
VIG-Symbol
57
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,22 %
5.222
– –
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
58
Chevron
CVX
457 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,21 %
7.082
+47
+0,7 % +8.748 $
2020 Q4
22 Quartale
VNQ-Symbol
59
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,21 %
12.137
-2
-0 % -191 $
2020 Q4
22 Quartale
AMGN-Symbol
60
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,21 %
3.220
+14
+0,4 % +4.792 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
61
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,21 %
1.089
+18
+2 % +15.813 $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
62
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,2 %
13.146
-66
-0,5 % -5.553 $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,2 %
14.558
+770
+6 % +56.498 $
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
64
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,2 %
9.743
+155
+2 % +19.242 $
2020 Q4
22 Quartale
MCD-Symbol
65
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,19 %
4.003
-8
-0,2 % -2.294 $
2020 Q4
22 Quartale
IBM-Symbol
66
IBM
IBM
240 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,19 %
3.768
-60
-2 % -15.117 $
2020 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
67
Home Depot
HD
319 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,19 %
2.987
-57
-2 % -18.544 $
2020 Q4
22 Quartale
QUAL-Symbol
68
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,18 %
4.645
-397
-8 % -83.257 $
2020 Q4
22 Quartale
IWM-Symbol
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,18 %
3.373
-32
-0,9 % -8.992 $
2020 Q4
22 Quartale
ORCL-Symbol
70
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
992.828 $ 0,18 %
6.775
-179
-3 % -32.440 $
2021 Q1
21 Quartale
DVY-Symbol
71
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
956.972 $ 0,17 %
6.123
-98
-2 % -15.087 $
2020 Q4
22 Quartale
CRWD-Symbol
72
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
923.427 $ 0,17 %
4.840
-32
-0,7 % -4.546 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
878.999 $ 0,16 %
12.337
-251
-2 % -17.484 $
2020 Q4
22 Quartale
QCOM-Symbol
74
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
813.795 $ 0,15 %
4.404
+21
+0,5 % +3.927 $
2020 Q4
22 Quartale
VEU-Symbol
75
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
804.228 $ 0,14 %
9.603
-18
-0,2 % -1.471 $
2023 Q2
12 Quartale
1 2
3
4 5

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Bleichroeder LP
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SCM
Soros Capital Management New York 559 Mio. $ AUM 171,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equitec Proprietary Markets
Equitec Proprietary Markets Chicago, Illinois 559 Mio. $ AUM 230,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opal Capital
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wealth Dimensions Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Dimensions Group 185 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 weist 15 neu, 76 erhöht, 67 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $.
  • Wealth Dimensions Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Wealth Dimensions Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Dimensions Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
  • Wealth Dimensions Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Dimensions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 558 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .