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OC

Opal Capital Portfolio-Positionen

AUM 560 Mio. $ Umschlag 38,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
560 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,01 Mio. $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,74 %
Position
171
Neu
30
Aufgestockt
77
Reduziert
29
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+7,93 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+6,49 Mio. $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+6,2 Mio. $
4
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+5,62 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+5,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
D-Symbol
Dominion Energy
D
+8,71 Mio. $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+8,11 Mio. $
3
ORAN-Symbol
Orange
ORAN
+6,93 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+6,12 Mio. $
5
KPN
ROYAL KPN NV ADS (EA REPTG 1 ORD SH)
KPN
+5,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,55 %
2 Gesundheitswesen 17,15 %
3 Basiskonsumgüter 12,4 %
4 Finanzwesen 11,51 %
5 Energie 9,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
1
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
21,8 Mio. $ 3,89 %
52.435
+17.508
+50 % +6,49 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
2
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,98 %
92.278
-4.178
-4 % -724.596 $
2025 Q4
2 Quartale
BTI-Symbol
3
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,85 %
258.128
+33.332
+15 % +2,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,74 %
60.314
+16.114
+36 % +3,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MPLX-Symbol
5
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
15 Mio. $ 2,68 %
266.131
+34.596
+15 % +1,93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
14 Mio. $ 2,5 %
329.840
+42.873
+15 % +2,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,5 Mio. $ 2,42 %
67.616
+11.814
+21 % +2,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
8
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,25 %
143.750
+18.693
+15 % +1,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,22 %
74.951
-10.767
-13 % -2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,21 %
114.909
+14.973
+15 % +1,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,15 %
47.900
+6.747
+16 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
12
ASML
ASML
631 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,12 %
5.976
-242
-4 % -385.197 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
13
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,07 %
24.250
-3.517
-13 % -1,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,95 %
30.950
+12.660
+69 % +4,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AEP-Symbol
15
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,71 %
70.152
+9.114
+15 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HSY-Symbol
16
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
8,61 Mio. $ 1,54 %
49.051
+6.417
+15 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ENB-Symbol
17
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
8,56 Mio. $ 1,53 %
157.958
+20.553
+15 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CME-Symbol
18
CME Group
CME
106 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,5 %
38.039
+4.929
+15 % +1,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,36 Mio. $ 1,49 %
28.896
+5.044
+21 % +1,44 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,31 Mio. $ 1,49 %
23.529
-1.441
-6 % -515.000 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,47 %
+43.234
Neu +7,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CI-Symbol
22
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,46 %
29.614
+3.813
+15 % +1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,35 %
7.487
+2.863
+62 % +2,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AIG-Symbol
24
American International
AIG
42,2 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,34 %
100.526
+13.113
+15 % +996.601 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,14 Mio. $ 1,28 %
29.967
+3.133
+12 % +786.409 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

UOIF
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois 560 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIS
Okabena Investment Services Minneapolis, Minnesota 560 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPM
Equitec Proprietary Markets Chicago, Illinois 559 Mio. $ AUM 230,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Soros Capital Management New York 559 Mio. $ AUM 171,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Riggs Asset Management Dallas, Pennsylvania 560 Mio. $ AUM 64,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
NatWest Group Edinburgh, Scotland, United Kingdom 560 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFW
Noble Family Wealth Clearwater, Florida 559 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Opal Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Opal Capital 171 Positionen im Wert von 560 Mio. $, ein Rückgang um 0,89 % gegenüber 565 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Opal Capital zog im Q2 2026 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dominion Energy – eine Position im geschätzten Wert von 8,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Opal Capital eine neue Position in RTX Corp im Wert von 8,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Opal Capital im Q2 2026 war RTX Corp: 43.234 Aktien im Wert von 8,2 Mio. $.
  • Opal Capital hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opal Capital im Q2 2026 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 8,11 Mio. $.
  • Opal Capital hat seine Position in Dominion Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opal Capital machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 560 Mio. $ aus.
  • Opal Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Opal Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,89 % auf 560 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opal Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .