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CWA

Centennial Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 486 Mio. $ Umschlag 8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
196
Neu
15
Aufgestockt
142
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFG-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
+3,87 Mio. $
2
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+3,85 Mio. $
3
BUFS-Symbol
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
+2 Mio. $
4
JCPI-Symbol
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
+1,49 Mio. $
5
XSVN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+2,66 Mio. $
2
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+1,77 Mio. $
3
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+729.958 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+415.768 $
5
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+257.372 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,58 %
2 Technologie 8,97 %
3 Finanzwesen 3,01 %
4 Kommunikationsdienste 2,05 %
5 Basiskonsumgüter 2,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUFD-Symbol
1
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
55,9 Mio. $ 11,51 %
1.840.391
+44.357
+2 % +1,34 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
BUFQ-Symbol
2
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
27,6 Mio. $ 5,69 %
681.864
+97.676
+17 % +3,85 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BUFG-Symbol
3
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
334 Mio. $
26,8 Mio. $ 5,52 %
896.250
+130.334
+17 % +3,87 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
FTCB-Symbol
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
26,3 Mio. $ 5,42 %
1.331.992
-86.538
-6 % -1,77 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
AVIG-Symbol
5
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
22,3 Mio. $ 4,59 %
565.930
+12.708
+2 % +516.224 $
2021 Q1
22 Quartale
BUFR-Symbol
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,72 %
482.260
+10.263
+2 % +380.908 $
2023 Q3
12 Quartale
BUFT-Symbol
7
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
163 Mio. $
17,6 Mio. $ 3,62 %
666.442
+18.280
+3 % +478.845 $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,97 %
18.796
-229
-1 % -174.751 $
2020 Q4
23 Quartale
BUFS-Symbol
9
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
191 Mio. $
13,5 Mio. $ 2,78 %
545.593
+79.396
+17 % +2 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,72 %
107.409
-3.464
-3 % -415.768 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,44 %
35.609
+237
+0,7 % +76.124 $
2020 Q4
23 Quartale
CGMS-Symbol
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,44 %
451.485
-26.983
-6 % -729.958 $
2024 Q3
8 Quartale
FTGS-Symbol
13
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,78 %
228.434
+14.004
+7 % +539.189 $
2024 Q3
8 Quartale
RDVY-Symbol
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
8,61 Mio. $ 1,77 %
109.920
+9.688
+10 % +784.021 $
2024 Q3
8 Quartale
SPYV-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,75 %
139.134
-2.608
-2 % -163.158 $
2020 Q4
23 Quartale
LMBS-Symbol
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,7 %
170.031
-5.198
-3 % -257.001 $
2020 Q4
23 Quartale
LVHI-Symbol
17
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,59 %
184.386
+10.240
+6 % +433.786 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQM-Symbol
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,57 %
25.064
+1.938
+8 % +570.202 $
2024 Q3
8 Quartale
DLN-Symbol
19
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,54 %
76.990
+8.571
+13 % +850.710 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,15 Mio. $ 1,47 %
31.303
+904
+3 % +193.813 $
2022 Q4
15 Quartale
LGOV-Symbol
21
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
603 Mio. $
5,03 Mio. $ 1,04 %
256.637
-4.762
-2 % -99.117 $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,65 Mio. $ 0,96 %
9.064
-64
-0,7 % -29.597 $
2022 Q2
17 Quartale
WCMI-Symbol
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,95 %
242.088
+15.031
+7 % +292.586 $
2026 Q2
1 Quartal
MDYG-Symbol
24
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,92 %
42.765
+2.550
+6 % +276.003 $
2020 Q4
23 Quartale
AVEM-Symbol
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,81 %
42.031
+2.775
+7 % +258.135 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PGF
Plan Group Financial Oklahoma City, Oklahoma 486 Mio. $ AUM 23,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWSM
First Wilshire Securities Management Pasadena, California 486 Mio. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGF
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM
VPW
Vaquero Private Wealth Dallas, Texas 486 Mio. $ AUM
BCP
Berkeley Capital Partners Milton, Georgia 486 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Genworth Financial Glen Allen, Virginia 486 Mio. $ AUM 19,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMB
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centennial Wealth Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Centennial Wealth Advisory 196 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Centennial Wealth Advisory investierte 22,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 142 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 31.583 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Centennial Wealth Advisory im Q3 2026 war JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 31.583 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Centennial Wealth Advisory hat seine Position in FT Vest Buffered Allocation Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Centennial Wealth Advisory im Q3 2026 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Centennial Wealth Advisory hat seine Position in Boeing im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.397 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centennial Wealth Advisory machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
  • Centennial Wealth Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Centennial Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 486 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centennial Wealth Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .